富国中证港股通互联网ETF发起式联接C
(014674)公募股票型
0.6788
1.28%+0.0086
单位净值 [2026-06-12]
0.6788
累计净值 [2026-06-12]
0.6747
+0.68%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-12.69%
- 最近一季：-17.89%
- 最近半年：-31.28%
- 今年以来：-28.15%
- 最近一年：-30.34%
- 最近两年：0.46%
- 最近三年：-9.08%
- 成立以来：-32.12%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：蔡卡尔,田希蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：84.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6788 | 0.6788 | +1.28% |
| 2026-06-11 | 0.6702 | 0.6702 | -1.76% |
| 2026-06-10 | 0.6822 | 0.6822 | +0.04% |
| 2026-06-09 | 0.6819 | 0.6819 | -0.01% |
| 2026-06-08 | 0.6820 | 0.6820 | -2.59% |
| 2026-06-05 | 0.7001 | 0.7001 | -0.54% |
| 2026-06-04 | 0.7039 | 0.7039 | -2.00% |
| 2026-06-03 | 0.7183 | 0.7183 | -4.06% |
| 2026-06-02 | 0.7487 | 0.7487 | +5.39% |
| 2026-06-01 | 0.7104 | 0.7104 | +3.97% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | -3.04% | -12.69% | -17.89% | -31.28% | -30.34% | -28.15% |
| 同类型排名 | 5073/6361 | 5521/6361 | 5715/6361 | 5697/6361 | 4907/6361 | 5781/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |