交银优享一年持有混合(FOF)C

(014681)公募FOF
+添加自选
1.0502 0.07%+0.0007
单位净值 [2026-04-20]
1.0502
累计净值 [2026-04-20]
1.0509 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.05%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：3.23%
  • 今年以来：1.91%
  • 最近一年：6.94%
  • 最近两年：8.99%
  • 最近三年：4.75%
  • 成立以来：5.02%
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金经理：刘兵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 33.75 0.71% 100.00%