交银优享一年持有混合(FOF)C

(014681)公募FOF
+添加自选
1.0466 0.16%+0.0017
单位净值 [2026-03-05]
1.0466
累计净值 [2026-03-05]
1.0483 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：1.95%
  • 最近半年：2.94%
  • 今年以来：1.56%
  • 最近一年：5.57%
  • 最近两年：10.21%
  • 最近三年：4.11%
  • 成立以来：4.66%
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金经理：刘兵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据