万家兴恒回报一年持有期混合A

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600348	华阳股份	1.98%	17.00	165.92	9.99%	-16.15 (-95.00%)
2	002371	北方华创	1.90%	0.65	159.71	9.62%	0.15 (23.08%)
3	688111	金山办公	1.88%	0.50	158.10	9.52%	新增
4	002230	科大讯飞	1.82%	3.30	153.05	9.21%	新增
5	603019	中科曙光	1.65%	3.50	138.22	8.32%	新增
6	600158	中体产业	1.57%	17.00	132.26	7.96%	6.00 (35.29%)
7	600256	广汇能源	1.53%	18.00	128.52	7.74%	10.00 (55.56%)
8	000887	中鼎股份	1.47%	10.00	123.70	7.45%	-4.05 (-40.50%)
9	002324	普利特	1.10%	7.00	92.05	5.54%	-4.00 (-57.14%)
10	002929	润建股份	1.09%	2.20	91.81	5.53%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600348	华阳股份	1.98%	17.00	165.92	9.99%	-16.15 (-95.00%)
2	002371	北方华创	1.90%	0.65	159.71	9.62%	0.15 (23.08%)
3	688111	金山办公	1.88%	0.50	158.10	9.52%	新增
4	002230	科大讯飞	1.82%	3.30	153.05	9.21%	新增
5	603019	中科曙光	1.65%	3.50	138.22	8.32%	新增
6	600158	中体产业	1.57%	17.00	132.26	7.96%	6.00 (35.29%)
7	600256	广汇能源	1.53%	18.00	128.52	7.74%	10.00 (55.56%)
8	000887	中鼎股份	1.47%	10.00	123.70	7.45%	-4.05 (-40.50%)
9	002324	普利特	1.10%	7.00	92.05	5.54%	-4.00 (-57.14%)
10	002929	润建股份	1.09%	2.20	91.81	5.53%	新增
11	000792	盐湖股份	0.95%	5.00	79.75	4.80%	---
12	002466	天齐锂业	0.93%	1.40	78.11	4.70%	---
13	002074	国轩高科	0.90%	3.50	75.25	4.53%	---
14	600011	华能国际	0.73%	8.00	61.60	3.71%	---
15	300394	天孚通信	0.27%	0.25	22.88	1.38%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600348	华阳股份	1.90%	33.15	262.22	10.70%	28.15 (84.92%)
2	600418	江淮汽车	1.82%	20.00	251.80	10.28%	新增
3	000887	中鼎股份	1.33%	14.05	183.91	7.51%	新增
4	300750	宁德时代	1.32%	0.80	183.03	7.47%	新增
5	000032	深桑达A	1.31%	5.50	180.95	7.39%	新增
6	688223	晶科能源	1.27%	12.45	175.05	7.15%	新增
7	002466	天齐锂业	1.26%	2.50	174.78	7.13%	新增
8	002371	北方华创	1.15%	0.50	158.82	6.48%	新增
9	002324	普利特	1.14%	11.00	156.97	6.41%	新增
10	002920	德赛西威	1.13%	1.00	155.81	6.36%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600348	华阳股份	1.90%	33.15	262.22	10.70%	28.15 (84.92%)
2	600418	江淮汽车	1.82%	20.00	251.80	10.28%	新增
3	000887	中鼎股份	1.33%	14.05	183.91	7.51%	新增
4	300750	宁德时代	1.32%	0.80	183.03	7.47%	新增
5	000032	深桑达A	1.31%	5.50	180.95	7.39%	新增
6	688223	晶科能源	1.27%	12.45	175.05	7.15%	新增
7	002466	天齐锂业	1.26%	2.50	174.78	7.13%	新增
8	002371	北方华创	1.15%	0.50	158.82	6.48%	新增
9	002324	普利特	1.14%	11.00	156.97	6.41%	新增
10	002920	德赛西威	1.13%	1.00	155.81	6.36%	新增
11	002074	国轩高科	1.10%	5.50	151.91	6.20%	---
12	002129	TCL中环	0.96%	4.00	132.80	5.42%	---
13	000792	盐湖股份	0.83%	6.00	115.02	4.70%	---
14	600158	中体产业	0.81%	11.00	111.76	4.56%	---
15	600256	广汇能源	0.40%	8.00	54.88	2.24%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000776	广发证券	2.67%	35.00	542.15	13.46%	新增
2	000001	平安银行	2.60%	40.07	527.32	13.10%	新增
3	600030	中信证券	2.45%	25.00	497.75	12.36%	12.04 (48.16%)
4	601628	中国人寿	2.10%	11.50	426.88	10.60%	新增
5	600346	恒力石化	1.56%	20.36	316.19	7.85%	新增
6	600483	福能股份	1.25%	24.00	253.92	6.31%	4.00 (16.67%)
7	601318	中国平安	1.16%	5.00	235.00	5.84%	新增
8	600021	上海电力	1.03%	21.00	210.21	5.22%	7.00 (33.33%)
9	601319	中国人保	0.77%	30.00	156.60	3.89%	新增
10	002074	国轩高科	0.71%	5.00	144.15	3.58%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000776	广发证券	2.67%	35.00	542.15	13.46%	新增
2	000001	平安银行	2.60%	40.07	527.32	13.10%	新增
3	600030	中信证券	2.45%	25.00	497.75	12.36%	12.04 (48.16%)
4	601628	中国人寿	2.10%	11.50	426.88	10.60%	新增
5	600346	恒力石化	1.56%	20.36	316.19	7.85%	新增
6	600483	福能股份	1.25%	24.00	253.92	6.31%	4.00 (16.67%)
7	601318	中国平安	1.16%	5.00	235.00	5.84%	新增
8	600021	上海电力	1.03%	21.00	210.21	5.22%	7.00 (33.33%)
9	601319	中国人保	0.77%	30.00	156.60	3.89%	新增
10	002074	国轩高科	0.71%	5.00	144.15	3.58%	新增
11	002314	南山控股	0.66%	35.00	133.70	3.32%	---
12	601398	工商银行	0.58%	27.20	118.05	2.93%	---
13	600690	海尔智家	0.56%	4.66	113.98	2.83%	---
14	601939	建设银行	0.54%	19.47	109.62	2.72%	---
15	300767	震安科技	0.46%	2.00	93.50	2.32%	---
16	600048	保利发展	0.37%	5.03	76.10	1.89%	---
17	600348	华阳股份	0.35%	5.00	71.25	1.77%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.35%	8.70	275.27	13.27%	5.00 (57.47%)
2	601001	晋控煤业	1.28%	15.00	262.05	12.63%	新增
3	600030	中信证券	1.11%	12.96	225.76	10.88%	0.00 (0.00%)
4	600483	福能股份	1.05%	20.00	213.80	10.30%	新增
5	600048	保利发展	0.88%	10.03	180.54	8.70%	4.00 (39.88%)
6	600021	上海电力	0.62%	14.00	125.86	6.07%	新增
7	600690	海尔智家	0.57%	4.66	115.43	5.56%	0.00 (0.00%)
8	601939	建设银行	0.53%	19.47	107.47	5.18%	-18.00 (-92.45%)
9	601398	工商银行	0.52%	24.20	105.27	5.07%	0.00 (0.00%)
10	000301	东方盛虹	0.51%	6.00	104.52	5.04%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.35%	8.70	275.27	13.27%	5.00 (57.47%)
2	601001	晋控煤业	1.28%	15.00	262.05	12.63%	新增
3	600030	中信证券	1.11%	12.96	225.76	10.88%	0.00 (0.00%)
4	600483	福能股份	1.05%	20.00	213.80	10.30%	新增
5	600048	保利发展	0.88%	10.03	180.54	8.70%	4.00 (39.88%)
6	600021	上海电力	0.62%	14.00	125.86	6.07%	新增
7	600690	海尔智家	0.57%	4.66	115.43	5.56%	0.00 (0.00%)
8	601939	建设银行	0.53%	19.47	107.47	5.18%	-18.00 (-92.45%)
9	601398	工商银行	0.52%	24.20	105.27	5.07%	0.00 (0.00%)
10	000301	东方盛虹	0.51%	6.00	104.52	5.04%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	1.35%	12.96	280.71	10.19%	---
2	601939	建设银行	1.09%	37.47	227.07	8.24%	---
3	002142	宁波银行	1.01%	5.89	210.92	7.65%	---
4	600298	安琪酵母	0.66%	2.81	136.99	4.97%	---
5	000932	华菱钢铁	0.61%	25.00	127.25	4.62%	---
6	600690	海尔智家	0.61%	4.66	127.96	4.64%	---
7	603298	杭叉集团	0.59%	8.00	123.44	4.48%	---
8	601088	中国神华	0.59%	3.70	123.21	4.47%	---
9	601601	中国太保	0.58%	5.12	120.47	4.37%	---
10	603986	兆易创新	0.55%	0.81	115.19	4.18%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	1.35%	12.96	280.71	10.19%	---
2	601939	建设银行	1.09%	37.47	227.07	8.24%	---
3	002142	宁波银行	1.01%	5.89	210.92	7.65%	---
4	600298	安琪酵母	0.66%	2.81	136.99	4.97%	---
5	000932	华菱钢铁	0.61%	25.00	127.25	4.62%	---
6	600690	海尔智家	0.61%	4.66	127.96	4.64%	---
7	603298	杭叉集团	0.59%	8.00	123.44	4.48%	---
8	601088	中国神华	0.59%	3.70	123.21	4.47%	---
9	601601	中国太保	0.58%	5.12	120.47	4.37%	---
10	603986	兆易创新	0.55%	0.81	115.19	4.18%	---
11	601398	工商银行	0.55%	24.20	115.43	4.19%	---
12	002555	三七互娱	0.54%	5.30	112.52	4.08%	---
13	000002	万科A	0.54%	5.47	112.14	4.07%	---
14	600926	杭州银行	0.54%	7.50	112.35	4.08%	---
15	601058	赛轮轮胎	0.54%	10.00	112.70	4.09%	---
16	600048	保利发展	0.51%	6.03	105.28	3.82%	---
17	601233	桐昆股份	0.49%	6.44	102.27	3.71%	---
18	603225	新凤鸣	0.48%	8.62	99.47	3.61%	---
19	601899	紫金矿业	0.43%	9.50	88.64	3.22%	---
20	000001	平安银行	0.43%	6.00	89.88	3.26%	---
21	600054	黄山旅游	0.31%	5.23	64.22	2.33%	---
22	600938	中国海油	0.21%	2.50	43.62	1.58%	---
23	601089	福元医药	0.02%	0.17	3.68	0.13%	---

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