万家兴恒回报一年持有期混合A
(014693)公募混合型
1.0534
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.0534
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：7.90%
- 最近两年：8.60%
- 最近三年：6.44%
- 成立以来：5.34%
- 成立日期：2022-04-15
- 基金经理：张永强 苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.41 | 0.37 | 0.05 | 12.87% | 11.59% | 0.35 | 84.25% | 85.82% | 0.01 | 2.87% | 2.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 7.30% | 7.85% | 0.17 | 80.01% | 79.54% | 0.03 | 12.63% | 12.55% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.42 | 0.33 | 0.03 | 10.00% | 8.00% | 0.37 | 87.16% | 89.73% | 0.01 | 2.83% | 2.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.64 | 0.58 | 0.05 | 9.08% | 8.28% | 0.58 | 89.64% | 90.55% | 0.01 | 1.27% | 1.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.04 | 0.84 | 0.17 | 19.77% | 15.93% | 0.86 | 78.41% | 82.61% | 0.01 | 1.24% | 0.99% | 0.00 | 0.58% | 0.47% |
| 2023-06-30 | 1.72 | 1.38 | 0.24 | 17.71% | 14.20% | 1.37 | 74.54% | 79.58% | 0.01 | 0.72% | 0.58% | 0.02 | 1.10% | 0.89% |
| 2022-12-31 | 2.08 | 2.03 | 0.40 | 17.21% | 19.31% | 1.57 | 77.45% | 75.48% | 0.02 | 1.21% | 1.18% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 2.08 | 2.08 | 0.28 | 13.11% | 13.22% | 1.52 | 73.14% | 73.04% | 0.00 | 0.24% | 0.24% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |