中欧量化动能混合C
(014702)公募混合型
1.2004
0.68%+0.0081
单位净值 [2026-04-22]
1.2004
累计净值 [2026-04-22]
1.2086
0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.24%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：14.11%
- 今年以来：10.83%
- 最近一年：41.46%
- 最近两年：54.17%
- 最近三年：27.28%
- 成立以来：20.04%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6460.46 | 53.55% | 58.08% |
| 金融业 | 1163.18 | 9.64% | 10.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 757.87 | 6.28% | 6.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 526.64 | 4.37% | 4.73% |
| 批发和零售业 | 461.29 | 3.82% | 4.15% |
| 采矿业 | 345.06 | 2.86% | 3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 341.29 | 2.83% | 3.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 205.39 | 1.70% | 1.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 196.77 | 1.63% | 1.77% |
| 建筑业 | 194.09 | 1.61% | 1.74% |
| 房地产业 | 180.70 | 1.50% | 1.62% |
| 租赁和商务服务业 | 109.06 | 0.90% | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 76.56 | 0.63% | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.60 | 0.30% | 0.33% |
| 住宿和餐饮业 | 32.49 | 0.27% | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 24.49 | 0.20% | 0.22% |
| 教育 | 7.61 | 0.06% | 0.07% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 4.40 | 0.04% | 0.04% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9767.81 | 45.47% | 64.17% |
| 金融业 | 1552.18 | 7.23% | 10.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1046.42 | 4.87% | 6.87% |
| 采矿业 | 648.05 | 3.02% | 4.26% |
| 批发和零售业 | 452.75 | 2.11% | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340.00 | 1.58% | 2.23% |
| 建筑业 | 314.14 | 1.46% | 2.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 284.54 | 1.32% | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 269.40 | 1.25% | 1.77% |
| 租赁和商务服务业 | 209.34 | 0.97% | 1.38% |
| 房地产业 | 134.36 | 0.63% | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73.84 | 0.34% | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.20 | 0.32% | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.29 | 0.19% | 0.26% |
| 教育 | 20.34 | 0.09% | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 0.05 | 0.00% | 0.00% |