国泰君安君得利短债C
(014705)公募债券型
1.0472
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1041
累计净值 [2026-03-09]
1.0472
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：-0.25%
- 最近三年：1.44%
- 成立以来：3.55%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：杜浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-30 |
| 2 | 0.00 | 2025-04-03 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-02 |
| 4 | 0.00 | 2024-09-30 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-01 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-02 |
| 7 | 0.01 | 2024-01-02 |
| 8 | 0.01 | 2023-10-09 |
| 9 | 0.01 | 2023-07-04 |