国泰君安君得利短债C
(014705)公募债券型
1.0473
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.1042
累计净值 [2026-03-11]
1.0473
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：-0.25%
- 最近三年：1.44%
- 成立以来：3.56%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：杜浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-29 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-28 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日 |
| 2024-06-28 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2024-06-28 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2024-04-22 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-29 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2024-03-08 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-08 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年2月19日 |
| 2024-03-08 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-01-22 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-30 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-28 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2023-10-25 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |