恒生前海恒裕债券C
(014713)公募债券型
1.1355
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2492
累计净值 [2026-03-06]
1.1356
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：8.19%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：7.26%
- 最近两年：8.35%
- 最近三年：10.91%
- 成立以来：13.54%
- 成立日期：2022-01-07
- 基金经理：钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-07 |
| 2 | 0.01 | 2025-05-12 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-10 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-22 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-04 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-08 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-08 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 10 | 0.01 | 2022-09-13 |
| 11 | 0.01 | 2022-06-16 |