恒生前海恒裕债券C
(014713)公募债券型
1.0504
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1641
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：7.67%
- 最近三年：11.75%
- 成立以来：17.11%
- 成立日期：2022-01-07
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.41 | 5.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.27 | 97.36% | 97.36% | 0.05 | 0.92% | 0.92% | 0.09 | 1.72% | 1.72% |
| 2024-12-31 | 5.46 | 4.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.42 | 99.20% | 99.40% | 0.03 | 0.80% | 0.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 5.47 | 4.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.44 | 99.42% | 99.56% | 0.02 | 0.58% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 5.29 | 4.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.26 | 99.30% | 99.46% | 0.03 | 0.70% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 5.48 | 4.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.46 | 99.53% | 99.65% | 0.02 | 0.47% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 5.44 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.40 | 99.01% | 99.27% | 0.04 | 0.99% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 5.41 | 4.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.37 | 99.00% | 99.24% | 0.03 | 0.70% | 0.53% | 0.01 | 0.30% | 0.23% |