富国天旭均衡混合A

(014718)公募混合型
+添加自选
1.0555 0.44%+0.0046
单位净值 [2026-04-22]
1.0555
累计净值 [2026-04-22]
1.0601 0.44%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.47%
  • 最近一季：3.39%
  • 最近半年：20.86%
  • 今年以来：12.92%
  • 最近一年：44.67%
  • 最近两年：28.11%
  • 最近三年：22.25%
  • 成立以来：5.55%
  • 成立日期：2022-02-07
  • 基金经理：曹文俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5027.86 58.55% 79.71%
采矿业 898.18 10.46% 14.24%
交通运输、仓储和邮政业 173.03 2.02% 2.74%
金融业 124.86 1.45% 1.98%
科学研究和技术服务业 83.39 0.97% 1.32%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3733.13 41.78% 63.38%
采矿业 729.47 8.16% 12.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 434.35 4.86% 7.37%
金融业 327.02 3.66% 5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 286.63 3.21% 4.87%
租赁和商务服务业 247.40 2.77% 4.20%
教育 131.79 1.47% 2.24%