富国天旭均衡混合A
(014718)公募混合型
0.8528
0.63%+0.0053
单位净值 [2025-09-19]
0.8528
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.55%
- 最近一季：14.22%
- 最近半年：7.01%
- 今年以来：15.13%
- 最近一年：18.97%
- 最近两年：2.36%
- 最近三年：-7.02%
- 成立以来：-14.72%
- 成立日期：2022-02-07
- 基金经理：曹文俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.89 | 0.86 | 0.76 | 84.43% | 84.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 15.53% | 15.00% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.90 | 0.89 | 0.75 | 83.06% | 83.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 16.07% | 15.97% | 0.01 | 0.87% | 0.86% |
| 2024-12-31 | 1.02 | 1.02 | 0.86 | 84.27% | 84.39% | 0.03 | 2.98% | 2.95% | 0.12 | 11.84% | 11.75% | 0.01 | 0.91% | 0.91% |
| 2024-06-30 | 1.26 | 1.25 | 1.04 | 82.05% | 82.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 17.67% | 17.51% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 1.41 | 1.39 | 1.17 | 82.29% | 82.57% | 0.04 | 3.23% | 3.18% | 0.18 | 13.06% | 12.86% | 0.02 | 1.42% | 1.39% |
| 2023-06-30 | 1.71 | 1.70 | 1.42 | 82.62% | 82.71% | 0.04 | 2.61% | 2.60% | 0.25 | 14.71% | 14.64% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2.13 | 2.07 | 1.89 | 88.44% | 88.75% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.24 | 11.38% | 11.07% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-06-30 | 2.65 | 2.57 | 1.70 | 63.13% | 64.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.90 | 34.86% | 33.83% | 0.05 | 2.00% | 1.94% |