嘉合磐弘一年定开纯债债券发起

(014723)公募债券型
+添加自选
1.0554 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.0979
累计净值 [2026-06-12]
1.0551 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：2.00%
  • 今年以来：1.79%
  • 最近一年：1.92%
  • 最近两年：4.48%
  • 最近三年：8.54%
  • 成立以来：9.94%
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金经理：季慧娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉合基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.032025-12-11
20.012023-06-16