嘉合磐弘一年定开纯债债券发起
(014723)公募债券型
1.0506
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0931
累计净值 [2026-04-22]
1.0509
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：9.10%
- 成立以来：9.44%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：季慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-12-11 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-16 |