嘉合磐弘一年定开纯债债券发起
(014723)公募债券型
1.0338
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.0448
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:1.16%
- 最近半年:2.16%
- 今年以来:1.47%
- 最近一年:4.04%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.51%
- 成立日期:2022-09-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉合
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 2.43 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.43 | 99.86% | 99.87% | 0.00 | 0.12% | 0.11% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 76.64% | 77.23% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
2023-06-30 | 10.30 | 6.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.13 | 97.25% | 98.37% | 0.17 | 2.75% | 1.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-03-31 | 7.71 | 6.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.33 | 93.86% | 95.13% | 0.15 | 2.47% | 1.96% | 0.22 | 3.67% | 2.91% |
2022-12-31 | 8.85 | 6.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.75 | 98.31% | 98.85% | 0.10 | 1.68% | 1.14% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |