创金合信专精特新股票发起C
(014737)公募股票型
0.8062
1.66%+0.0134
单位净值 [2024-05-17]
0.8062
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:-0.73%
- 最近一季:-2.39%
- 最近半年:-26.42%
- 今年以来:-21.83%
- 最近一年:-33.24%
- 最近两年:-3.99%
- 最近三年:---
- 成立以来:-19.38%
- 成立日期:2022-01-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.26亿元
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 41080.35 | 89.27% | 94.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2411.05 | 5.24% | 5.53% |
批发和零售业 | 37.21 | 0.08% | 0.09% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.73 | 0.07% | 0.08% |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.41 | 0.02% | 0.02% |
建筑业 | 2.71 | 0.01% | 0.01% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 41939.01 | 93.79% | 99.72% |
批发和零售业 | 42.97 | 0.10% | 0.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.14 | 0.09% | 0.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.16 | 0.05% | 0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 | 8.04 | 0.02% | 0.02% |
建筑业 | 2.65 | 0.01% | 0.01% |
科学研究和技术服务业 | 2.28 | 0.01% | 0.01% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 51924.94 | 92.40% | 97.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1062.13 | 1.89% | 2.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.07% | 0.07% |
批发和零售业 | 25.07 | 0.04% | 0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 | 16.95 | 0.03% | 0.03% |
科学研究和技术服务业 | 2.01 | 0.00% | 0.00% |