创金合信专精特新股票发起C
(014737)公募股票型
2.1764
3.30%+0.0695
单位净值 [2026-04-22]
2.1764
累计净值 [2026-04-22]
2.2482
3.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.99%
- 最近一季：8.04%
- 最近半年：41.44%
- 今年以来：28.13%
- 最近一年：85.84%
- 最近两年：176.33%
- 最近三年：65.58%
- 成立以来：117.64%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：王先伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.29 | 2.25 | 2.07 | 90.42% | 90.57% | 0.16 | 7.32% | 7.20% | 0.04 | 1.71% | 1.68% | 0.01 | 0.55% | 0.55% |
| 2025-06-30 | 2.96 | 2.94 | 2.78 | 94.02% | 94.04% | 0.04 | 1.43% | 1.43% | 0.12 | 4.11% | 4.09% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-12-31 | 2.42 | 2.40 | 2.19 | 90.43% | 90.52% | 0.02 | 0.89% | 0.88% | 0.13 | 5.58% | 5.53% | 0.07 | 3.10% | 3.07% |
| 2024-06-30 | 1.72 | 1.72 | 1.60 | 92.88% | 92.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.96% | 6.93% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 4.26 | 4.24 | 4.00 | 93.68% | 93.71% | 0.09 | 2.12% | 2.11% | 0.16 | 3.67% | 3.65% | 0.02 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-06-30 | 4.62 | 4.47 | 4.21 | 90.69% | 90.99% | 0.05 | 1.07% | 1.04% | 0.34 | 7.69% | 7.44% | 0.02 | 0.55% | 0.53% |
| 2022-12-31 | 2.66 | 2.64 | 2.42 | 91.00% | 91.07% | 0.08 | 3.00% | 2.98% | 0.14 | 5.40% | 5.35% | 0.02 | 0.60% | 0.60% |
| 2022-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 90.04% | 90.34% | 0.00 | 0.92% | 0.89% | 0.01 | 5.97% | 5.79% | 0.01 | 3.07% | 2.98% |