创金合信专精特新股票发起C
(014737)公募股票型
0.8062
1.66%+0.0134
单位净值 [2024-05-17]
0.8062
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：-2.39%
- 最近半年：-26.42%
- 今年以来：-21.83%
- 最近一年：-33.24%
- 最近两年：-3.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.38%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.26 | 4.24 | 4.00 | 93.68% | 93.71% | 0.09 | 2.12% | 2.11% | 0.16 | 3.67% | 3.65% | 0.02 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-09-30 | 4.63 | 4.60 | 4.36 | 93.98% | 94.02% | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.26 | 5.60% | 5.56% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-06-30 | 4.62 | 4.47 | 4.21 | 90.69% | 90.99% | 0.05 | 1.07% | 1.04% | 0.34 | 7.69% | 7.44% | 0.02 | 0.55% | 0.53% |
| 2023-03-31 | 5.69 | 5.62 | 5.31 | 93.20% | 93.28% | 0.03 | 0.47% | 0.46% | 0.35 | 6.15% | 6.07% | 0.01 | 0.18% | 0.19% |
| 2022-12-31 | 2.66 | 2.64 | 2.42 | 91.00% | 91.07% | 0.08 | 3.00% | 2.98% | 0.14 | 5.40% | 5.35% | 0.02 | 0.60% | 0.60% |
| 2022-09-30 | 0.98 | 0.93 | 0.75 | 81.21% | 76.36% | 0.01 | 0.55% | 0.52% | 0.05 | 5.94% | 5.59% | 0.17 | 12.30% | 17.53% |
| 2022-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 90.04% | 90.34% | 0.00 | 0.92% | 0.89% | 0.01 | 5.97% | 5.79% | 0.01 | 3.07% | 2.98% |
| 2022-03-31 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 94.38% | 93.68% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.01 | 5.67% | 5.63% | 0.00 | 0.69% | 0.69% |