恒生前海恒源嘉利债券C

(014743)公募债券型
+添加自选
1.0872 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.0972
累计净值 [2026-03-06]
1.0875 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：2.69%
  • 最近半年：3.90%
  • 今年以来：0.99%
  • 最近一年：5.68%
  • 最近两年：4.90%
  • 最近三年：8.84%
  • 成立以来：8.72%
  • 成立日期：2022-05-20
  • 基金经理：钟恩庚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据