恒生前海恒源嘉利债券C
(014743)公募债券型
1.0998
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.1098
累计净值 [2026-06-12]
1.1006
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：6.19%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：9.70%
- 成立以来：11.03%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-10-14 |