贝莱德港股通远景视野混合C

(014747)公募混合型
+添加自选
0.8319 -0.88%-0.0074
单位净值 [2026-04-22]
0.8319
累计净值 [2026-04-22]
0.8246 -0.88%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.24%
  • 最近一季：-3.63%
  • 最近半年：-6.15%
  • 今年以来：-2.15%
  • 最近一年：11.37%
  • 最近两年：20.93%
  • 最近三年：0.62%
  • 成立以来：-16.81%
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金经理：毕凯,单秀丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：贝莱德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2866.68 15.22% 97.05%
金融业 47.20 0.25% 1.60%
采矿业 39.99 0.21% 1.35%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1966.67 9.04% 78.15%
农、林、牧、渔业 478.24 2.20% 19.00%
科学研究和技术服务业 71.65 0.33% 2.85%