贝莱德港股通远景视野混合C

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.08%	4.18	1420.71	7.15%	-0.22 (-5.26%)
2	00939	建设银行	5.93%	263.00	1385.00	6.97%	-47.10 (-17.91%)
3	00941	中国移动	5.55%	18.45	1296.60	6.52%	-1.60 (-8.67%)
4	00883	中国海洋石油	4.81%	55.00	1124.42	5.66%	新增
5	03690	美团-W	3.81%	8.77	889.27	4.47%	新增
6	00762	中国联通	3.62%	129.20	845.47	4.25%	新增
7	02380	中国电力	2.55%	161.10	595.48	2.99%	新增
8	01072	东方电气	2.20%	45.18	512.96	2.58%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.08%	4.18	1420.71	7.15%	-0.22 (-5.26%)
2	00939	建设银行	5.93%	263.00	1385.00	6.97%	-47.10 (-17.91%)
3	00941	中国移动	5.55%	18.45	1296.60	6.52%	-1.60 (-8.67%)
4	00883	中国海洋石油	4.81%	55.00	1124.42	5.66%	新增
5	03690	美团-W	3.81%	8.77	889.27	4.47%	新增
6	00762	中国联通	3.62%	129.20	845.47	4.25%	新增
7	02380	中国电力	2.55%	161.10	595.48	2.99%	新增
8	01072	东方电气	2.20%	45.18	512.96	2.58%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	7.66%	38.17	1831.56	9.13%	新增
2	02588	中银航空租赁	6.54%	28.89	1562.99	7.79%	新增
3	00939	建设银行	5.47%	310.10	1306.74	6.51%	新增
4	00386	中国石油化工股份	5.02%	324.00	1200.89	5.99%	新增
5	00941	中国移动	4.93%	20.05	1177.40	5.87%	新增
6	00700	腾讯控股	4.90%	4.40	1170.69	5.83%	新增
7	01299	友邦保险	4.77%	18.50	1140.86	5.69%	新增
8	02367	巨子生物	3.41%	25.26	814.92	4.06%	新增
9	02899	紫金矿业	2.64%	54.80	631.69	3.15%	新增
10	01109	华润置地	2.08%	19.60	497.33	2.48%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	7.66%	38.17	1831.56	9.13%	新增
2	02588	中银航空租赁	6.54%	28.89	1562.99	7.79%	新增
3	00939	建设银行	5.47%	310.10	1306.74	6.51%	新增
4	00386	中国石油化工股份	5.02%	324.00	1200.89	5.99%	新增
5	00941	中国移动	4.93%	20.05	1177.40	5.87%	新增
6	00700	腾讯控股	4.90%	4.40	1170.69	5.83%	新增
7	01299	友邦保险	4.77%	18.50	1140.86	5.69%	新增
8	02367	巨子生物	3.41%	25.26	814.92	4.06%	新增
9	02899	紫金矿业	2.64%	54.80	631.69	3.15%	新增
10	01109	华润置地	2.08%	19.60	497.33	2.48%	新增
11	00992	联想集团	1.96%	47.40	469.07	2.34%	---
12	00857	中国石油股份	1.89%	96.40	450.78	2.25%	---
13	06186	中国飞鹤	1.88%	116.10	449.26	2.24%	---
14	00189	东岳集团	1.87%	87.50	448.01	2.23%	---
15	02669	中海物业	1.74%	78.50	416.87	2.08%	---
16	01818	招金矿业	1.68%	45.70	402.13	2.00%	---
17	02359	药明康德	1.15%	3.83	275.76	1.37%	---
18	06078	海吉亚医疗	1.12%	8.36	267.43	1.33%	---
19	01515	华润医疗	1.08%	59.25	258.80	1.29%	---
20	03993	洛阳钼业	1.07%	66.30	256.55	1.28%	---
21	00168	青岛啤酒股份	0.95%	4.80	227.93	1.14%	---
22	06110	滔搏	0.93%	40.40	222.60	1.11%	---
23	00669	创科实业	0.93%	2.65	223.46	1.11%	---
24	01138	中远海能	0.91%	32.60	217.73	1.09%	---
25	00291	华润啤酒	0.60%	4.60	142.57	0.71%	---
26	00780	同程旅行	0.50%	9.20	120.39	0.60%	---
27	02319	蒙牛乳业	0.37%	4.60	87.54	0.44%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.53%	9.77	2986.97	12.37%	新增
2	00168	青岛啤酒股份	6.11%	29.20	1916.83	7.94%	新增
3	02588	中银航空租赁	5.38%	28.89	1687.39	6.99%	新增
4	03690	美团-W	4.98%	13.86	1562.49	6.47%	新增
5	01299	友邦保险	3.98%	17.12	1248.54	5.17%	新增
6	01928	金沙中国有限公司	3.94%	50.16	1234.78	5.11%	新增
7	02669	中海物业	3.86%	166.50	1211.19	5.02%	新增
8	01024	快手-W	3.72%	23.62	1166.17	4.83%	新增
9	00291	华润啤酒	3.46%	22.80	1084.69	4.49%	新增
10	00941	中国移动	3.39%	18.00	1062.95	4.40%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.53%	9.77	2986.97	12.37%	新增
2	00168	青岛啤酒股份	6.11%	29.20	1916.83	7.94%	新增
3	02588	中银航空租赁	5.38%	28.89	1687.39	6.99%	新增
4	03690	美团-W	4.98%	13.86	1562.49	6.47%	新增
5	01299	友邦保险	3.98%	17.12	1248.54	5.17%	新增
6	01928	金沙中国有限公司	3.94%	50.16	1234.78	5.11%	新增
7	02669	中海物业	3.86%	166.50	1211.19	5.02%	新增
8	01024	快手-W	3.72%	23.62	1166.17	4.83%	新增
9	00291	华润啤酒	3.46%	22.80	1084.69	4.49%	新增
10	00941	中国移动	3.39%	18.00	1062.95	4.40%	新增
11	01515	华润医疗	3.03%	171.65	951.13	3.94%	---
12	02367	巨子生物	2.93%	28.60	917.63	3.80%	---
13	01109	华润置地	2.85%	29.20	893.80	3.70%	---
14	02382	舜宇光学科技	2.67%	11.63	837.97	3.47%	---
15	02899	紫金矿业	2.39%	70.80	750.68	3.11%	---
16	06078	海吉亚医疗	1.92%	15.42	602.80	2.50%	---
17	03968	招商银行	1.31%	12.55	411.92	1.71%	---
18	02331	李宁	1.20%	9.70	376.96	1.56%	---
19	00386	中国石油化工股份	0.98%	72.40	306.39	1.27%	---
20	00669	创科实业	0.24%	0.95	74.58	0.31%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.60%	16.59	2588.94	8.00%	-2.29 (-13.80%)
2	01299	友邦保险	5.40%	27.32	2118.28	6.54%	9.96 (36.46%)
3	00168	青岛啤酒股份	4.95%	28.20	1942.17	6.00%	9.00 (31.91%)
4	02588	中银航空租赁	4.28%	28.89	1681.30	5.19%	0.00 (0.00%)
5	02388	中银香港	4.28%	70.75	1681.09	5.19%	0.00 (0.00%)
6	01109	华润置地	4.17%	51.20	1635.04	5.05%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	4.04%	5.32	1587.23	4.90%	新增
8	01024	快手-W	3.41%	21.06	1336.61	4.13%	-6.18 (-29.34%)
9	02899	紫金矿业	3.28%	136.00	1285.31	3.97%	新增
10	00291	华润啤酒	3.10%	25.00	1218.20	3.76%	3.60 (14.40%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.60%	16.59	2588.94	8.00%	-2.29 (-13.80%)
2	01299	友邦保险	5.40%	27.32	2118.28	6.54%	9.96 (36.46%)
3	00168	青岛啤酒股份	4.95%	28.20	1942.17	6.00%	9.00 (31.91%)
4	02588	中银航空租赁	4.28%	28.89	1681.30	5.19%	0.00 (0.00%)
5	02388	中银香港	4.28%	70.75	1681.09	5.19%	0.00 (0.00%)
6	01109	华润置地	4.17%	51.20	1635.04	5.05%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	4.04%	5.32	1587.23	4.90%	新增
8	01024	快手-W	3.41%	21.06	1336.61	4.13%	-6.18 (-29.34%)
9	02899	紫金矿业	3.28%	136.00	1285.31	3.97%	新增
10	00291	华润啤酒	3.10%	25.00	1218.20	3.76%	3.60 (14.40%)
11	02269	药明生物	2.91%	21.35	1141.42	3.53%	---
12	03898	时代电气	2.88%	32.69	1131.54	3.49%	---
13	02382	舜宇光学科技	2.83%	13.38	1109.74	3.43%	---
14	01211	比亚迪股份	2.21%	5.05	868.82	2.68%	---
15	00857	中国石油股份	2.02%	249.00	794.05	2.45%	---
16	02688	新奥能源	1.96%	7.86	769.51	2.38%	---
17	03323	中国建材	1.93%	132.20	756.96	2.34%	---
18	06078	海吉亚医疗	1.86%	14.56	728.34	2.25%	---
19	00939	建设银行	1.52%	136.70	597.12	1.84%	---
20	02331	李宁	1.50%	9.70	587.03	1.81%	---
21	00669	创科实业	1.32%	6.65	517.40	1.60%	---
22	03968	招商银行	1.25%	12.55	489.34	1.51%	---
23	01801	信达生物	1.24%	16.20	484.78	1.50%	---
24	00881	中升控股	0.74%	8.05	288.71	0.89%	---
25	00960	龙湖集团	0.39%	7.00	151.95	0.47%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.48%	21.48	3567.35	8.50%	---
2	03968	招商银行	5.84%	62.00	2783.64	6.63%	---
3	02388	中银香港	3.93%	70.75	1875.65	4.47%	---
4	02899	紫金矿业	3.56%	206.60	1697.92	4.05%	---
5	02588	中银航空租赁	3.42%	28.89	1629.39	3.88%	---
6	01109	华润置地	3.36%	51.20	1602.56	3.82%	---
7	01211	比亚迪股份	3.27%	5.80	1557.47	3.71%	---
8	03323	中国建材	3.05%	202.80	1453.36	3.46%	---
9	02269	药明生物	3.01%	23.35	1433.75	3.42%	---
10	00881	中升控股	2.65%	26.75	1266.21	3.02%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.48%	21.48	3567.35	8.50%	---
2	03968	招商银行	5.84%	62.00	2783.64	6.63%	---
3	02388	中银香港	3.93%	70.75	1875.65	4.47%	---
4	02899	紫金矿业	3.56%	206.60	1697.92	4.05%	---
5	02588	中银航空租赁	3.42%	28.89	1629.39	3.88%	---
6	01109	华润置地	3.36%	51.20	1602.56	3.82%	---
7	01211	比亚迪股份	3.27%	5.80	1557.47	3.71%	---
8	03323	中国建材	3.05%	202.80	1453.36	3.46%	---
9	02269	药明生物	3.01%	23.35	1433.75	3.42%	---
10	00881	中升控股	2.65%	26.75	1266.21	3.02%	---
11	01299	友邦保险	2.65%	17.36	1262.66	3.01%	---
12	00291	华润啤酒	2.58%	24.60	1230.70	2.93%	---
13	00857	中国石油股份	2.55%	380.20	1216.04	2.90%	---
14	00939	建设银行	2.28%	241.40	1087.95	2.59%	---
15	01024	快手-W	2.22%	14.14	1056.87	2.52%	---
16	00700	腾讯控股	2.15%	3.39	1027.44	2.45%	---
17	03898	时代电气	2.08%	29.94	990.89	2.36%	---
18	02343	太平洋航运	2.01%	373.30	957.73	2.28%	---
19	02688	新奥能源	1.82%	7.86	866.44	2.06%	---
20	00960	龙湖集团	1.58%	23.85	755.68	1.80%	---
21	02359	药明康德	1.41%	7.51	671.15	1.60%	---
22	02331	李宁	1.26%	9.70	603.07	1.44%	---
23	00270	粤海投资	0.95%	63.80	452.86	1.08%	---
24	01928	金沙中国有限公司	0.76%	22.72	363.73	0.87%	---
25	00027	银河娱乐	0.72%	8.60	344.20	0.82%	---

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