中泰红利优选一年持有混合发起

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	9.88%	1958.28	9810.98	0.05%	-40.82 (-2.08%)
2	600036	招商银行	9.82%	247.85	9745.46	0.01%	1.66 (0.67%)
3	01109	华润置地	9.10%	357.10	9030.23	0.05%	-25.00 (-7.00%)
4	01398	工商银行	7.53%	1233.30	7470.14	0.01%	-51.40 (-4.17%)
5	00939	建设银行	5.67%	759.20	5624.12	0.00%	-24.30 (-3.20%)
6	01288	农业银行	5.23%	1055.40	5190.49	0.03%	-106.70 (-10.11%)
7	01186	中国铁建	4.51%	972.40	4473.20	0.47%	-44.25 (-4.55%)
8	01088	中国神华	4.30%	104.90	4271.70	0.03%	-14.10 (-13.44%)
9	601939	建设银行	4.19%	431.02	4159.31	0.04%	-21.45 (-4.98%)
10	000651	格力电器	4.09%	107.37	4060.73	0.02%	-9.66 (-9.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	9.88%	1958.28	9810.98	0.05%	-40.82 (-2.08%)
2	600036	招商银行	9.82%	247.85	9745.46	0.01%	1.66 (0.67%)
3	01109	华润置地	9.10%	357.10	9030.23	0.05%	-25.00 (-7.00%)
4	01398	工商银行	7.53%	1233.30	7470.14	0.01%	-51.40 (-4.17%)
5	00939	建设银行	5.67%	759.20	5624.12	0.00%	-24.30 (-3.20%)
6	01288	农业银行	5.23%	1055.40	5190.49	0.03%	-106.70 (-10.11%)
7	01186	中国铁建	4.51%	972.40	4473.20	0.47%	-44.25 (-4.55%)
8	01088	中国神华	4.30%	104.90	4271.70	0.03%	-14.10 (-13.44%)
9	601939	建设银行	4.19%	431.02	4159.31	0.04%	-21.45 (-4.98%)
10	000651	格力电器	4.09%	107.37	4060.73	0.02%	-9.66 (-9.00%)
11	603558	健盛集团	3.95%	265.41	3922.71	0.77%	---
12	601398	工商银行	2.69%	349.50	2670.18	0.00%	---
13	601288	农业银行	1.58%	233.97	1567.60	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.99%	246.19	10364.60	0.01%	2.64 (1.07%)
2	601668	中国建筑	9.89%	1999.10	10255.38	0.05%	163.94 (8.20%)
3	01109	华润置地	9.05%	382.10	9387.27	0.05%	49.85 (13.05%)
4	01398	工商银行	7.04%	1284.70	7298.71	0.01%	52.00 (4.05%)
5	01288	农业银行	5.85%	1162.10	6066.87	0.04%	0.00 (0.00%)
6	00939	建设银行	5.25%	783.50	5442.00	0.00%	13.60 (1.74%)
7	01186	中国铁建	4.76%	1016.65	4931.05	0.49%	38.25 (3.76%)
8	000651	格力电器	4.54%	117.03	4706.95	0.02%	-15.76 (-13.47%)
9	00390	中国中铁	4.37%	1309.70	4530.69	0.31%	-138.50 (-10.57%)
10	601939	建设银行	4.05%	452.47	4198.89	0.05%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.99%	246.19	10364.60	0.01%	2.64 (1.07%)
2	601668	中国建筑	9.89%	1999.10	10255.38	0.05%	163.94 (8.20%)
3	01109	华润置地	9.05%	382.10	9387.27	0.05%	49.85 (13.05%)
4	01398	工商银行	7.04%	1284.70	7298.71	0.01%	52.00 (4.05%)
5	01288	农业银行	5.85%	1162.10	6066.87	0.04%	0.00 (0.00%)
6	00939	建设银行	5.25%	783.50	5442.00	0.00%	13.60 (1.74%)
7	01186	中国铁建	4.76%	1016.65	4931.05	0.49%	38.25 (3.76%)
8	000651	格力电器	4.54%	117.03	4706.95	0.02%	-15.76 (-13.47%)
9	00390	中国中铁	4.37%	1309.70	4530.69	0.31%	-138.50 (-10.57%)
10	601939	建设银行	4.05%	452.47	4198.89	0.05%	0.00 (0.00%)
11	01088	中国神华	4.02%	119.00	4170.35	0.04%	---
12	601398	工商银行	2.86%	373.41	2961.14	0.00%	---
13	601288	农业银行	1.92%	259.84	1995.57	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	10.01%	1835.16	10001.62	0.04%	208.39 (11.36%)
2	600036	招商银行	9.85%	243.55	9841.86	0.01%	64.04 (26.29%)
3	01109	华润置地	9.22%	332.25	9215.40	0.05%	-31.60 (-9.51%)
4	01398	工商银行	6.46%	1232.70	6459.97	0.01%	32.40 (2.63%)
5	01288	农业银行	5.57%	1162.10	5570.11	0.04%	-55.00 (-4.73%)
6	000651	格力电器	5.28%	132.79	5274.42	0.02%	0.00 (0.00%)
7	00939	建设银行	5.26%	769.90	5257.72	0.00%	-13.40 (-1.74%)
8	00390	中国中铁	5.20%	1448.20	5196.16	0.34%	176.60 (12.19%)
9	01186	中国铁建	4.89%	978.40	4886.13	0.47%	123.40 (12.61%)
10	01088	中国神华	4.04%	119.00	4041.58	0.04%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	10.01%	1835.16	10001.62	0.04%	208.39 (11.36%)
2	600036	招商银行	9.85%	243.55	9841.86	0.01%	64.04 (26.29%)
3	01109	华润置地	9.22%	332.25	9215.40	0.05%	-31.60 (-9.51%)
4	01398	工商银行	6.46%	1232.70	6459.97	0.01%	32.40 (2.63%)
5	01288	农业银行	5.57%	1162.10	5570.11	0.04%	-55.00 (-4.73%)
6	000651	格力电器	5.28%	132.79	5274.42	0.02%	0.00 (0.00%)
7	00939	建设银行	5.26%	769.90	5257.72	0.00%	-13.40 (-1.74%)
8	00390	中国中铁	5.20%	1448.20	5196.16	0.34%	176.60 (12.19%)
9	01186	中国铁建	4.89%	978.40	4886.13	0.47%	123.40 (12.61%)
10	01088	中国神华	4.04%	119.00	4041.58	0.04%	0.00 (0.00%)
11	601939	建设银行	3.90%	452.47	3895.74	0.05%	---
12	601398	工商银行	2.73%	373.41	2725.89	0.00%	---
13	601288	农业银行	2.07%	310.47	2070.83	0.00%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	10.14%	1626.77	9386.46	0.04%	67.82 (4.17%)
2	01109	华润置地	9.53%	363.85	8826.23	0.05%	17.60 (4.84%)
3	600036	招商银行	8.91%	179.51	8248.48	0.01%	38.55 (21.48%)
4	01398	工商银行	7.35%	1200.30	6808.50	0.01%	87.50 (7.29%)
5	01288	农业银行	6.71%	1217.10	6215.63	0.04%	-63.90 (-5.25%)
6	000651	格力电器	6.44%	132.79	5964.93	0.02%	0.00 (0.00%)
7	00939	建设银行	6.11%	783.30	5657.50	0.00%	13.50 (1.72%)
8	00390	中国中铁	4.71%	1271.60	4360.23	0.30%	50.80 (4.00%)
9	01186	中国铁建	4.57%	855.00	4233.86	0.41%	24.90 (2.91%)
10	601939	建设银行	3.79%	371.62	3508.06	0.04%	-34.72 (-9.34%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	10.14%	1626.77	9386.46	0.04%	67.82 (4.17%)
2	01109	华润置地	9.53%	363.85	8826.23	0.05%	17.60 (4.84%)
3	600036	招商银行	8.91%	179.51	8248.48	0.01%	38.55 (21.48%)
4	01398	工商银行	7.35%	1200.30	6808.50	0.01%	87.50 (7.29%)
5	01288	农业银行	6.71%	1217.10	6215.63	0.04%	-63.90 (-5.25%)
6	000651	格力电器	6.44%	132.79	5964.93	0.02%	0.00 (0.00%)
7	00939	建设银行	6.11%	783.30	5657.50	0.00%	13.50 (1.72%)
8	00390	中国中铁	4.71%	1271.60	4360.23	0.30%	50.80 (4.00%)
9	01186	中国铁建	4.57%	855.00	4233.86	0.41%	24.90 (2.91%)
10	601939	建设银行	3.79%	371.62	3508.06	0.04%	-34.72 (-9.34%)
11	01088	中国神华	3.57%	119.00	3304.50	0.04%	---
12	601288	农业银行	3.17%	499.55	2937.35	0.00%	---
13	601398	工商银行	2.62%	319.08	2421.82	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	9.84%	346.25	8243.87	0.05%	43.90 (12.68%)
2	601668	中国建筑	9.79%	1558.95	8200.07	0.04%	340.76 (21.86%)
3	600036	招商银行	7.28%	140.96	6102.16	0.01%	8.80 (6.24%)
4	000651	格力电器	7.21%	132.79	6036.63	0.02%	13.57 (10.22%)
5	01398	工商银行	6.79%	1112.80	5689.17	0.01%	183.90 (16.53%)
6	01288	农业银行	6.60%	1281.00	5532.44	0.04%	102.20 (7.98%)
7	00939	建设银行	5.83%	769.80	4887.51	0.00%	117.70 (15.29%)
8	00390	中国中铁	4.61%	1220.80	3864.21	0.29%	233.00 (19.09%)
9	01186	中国铁建	4.54%	830.10	3799.56	0.40%	145.40 (17.52%)
10	601939	建设银行	4.28%	406.34	3587.96	0.04%	6.93 (1.71%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	9.84%	346.25	8243.87	0.05%	43.90 (12.68%)
2	601668	中国建筑	9.79%	1558.95	8200.07	0.04%	340.76 (21.86%)
3	600036	招商银行	7.28%	140.96	6102.16	0.01%	8.80 (6.24%)
4	000651	格力电器	7.21%	132.79	6036.63	0.02%	13.57 (10.22%)
5	01398	工商银行	6.79%	1112.80	5689.17	0.01%	183.90 (16.53%)
6	01288	农业银行	6.60%	1281.00	5532.44	0.04%	102.20 (7.98%)
7	00939	建设银行	5.83%	769.80	4887.51	0.00%	117.70 (15.29%)
8	00390	中国中铁	4.61%	1220.80	3864.21	0.29%	233.00 (19.09%)
9	01186	中国铁建	4.54%	830.10	3799.56	0.40%	145.40 (17.52%)
10	601939	建设银行	4.28%	406.34	3587.96	0.04%	6.93 (1.71%)
11	01088	中国神华	4.14%	119.00	3464.72	0.04%	---
12	601288	农业银行	3.15%	509.08	2637.03	0.00%	---
13	601398	工商银行	2.98%	362.28	2496.11	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	9.81%	1218.19	7309.14	0.03%	79.16 (6.50%)
2	01109	华润置地	8.47%	302.35	6313.73	0.04%	42.95 (14.21%)
3	000651	格力电器	7.27%	119.22	5418.55	0.02%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	6.97%	132.16	5193.89	0.01%	2.08 (1.57%)
5	01288	农业银行	6.49%	1178.80	4835.86	0.04%	40.50 (3.44%)
6	01398	工商银行	6.01%	928.90	4481.63	0.01%	0.00 (0.00%)
7	00939	建设银行	5.25%	652.10	3913.08	0.00%	24.70 (3.79%)
8	01088	中国神华	5.05%	120.90	3761.80	0.04%	-5.45 (-4.51%)
9	01186	中国铁建	4.88%	684.70	3633.16	0.33%	-36.55 (-5.34%)
10	00390	中国中铁	4.86%	987.80	3622.38	0.23%	33.30 (3.37%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	9.81%	1218.19	7309.14	0.03%	79.16 (6.50%)
2	01109	华润置地	8.47%	302.35	6313.73	0.04%	42.95 (14.21%)
3	000651	格力电器	7.27%	119.22	5418.55	0.02%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	6.97%	132.16	5193.89	0.01%	2.08 (1.57%)
5	01288	农业银行	6.49%	1178.80	4835.86	0.04%	40.50 (3.44%)
6	01398	工商银行	6.01%	928.90	4481.63	0.01%	0.00 (0.00%)
7	00939	建设银行	5.25%	652.10	3913.08	0.00%	24.70 (3.79%)
8	01088	中国神华	5.05%	120.90	3761.80	0.04%	-5.45 (-4.51%)
9	01186	中国铁建	4.88%	684.70	3633.16	0.33%	-36.55 (-5.34%)
10	00390	中国中铁	4.86%	987.80	3622.38	0.23%	33.30 (3.37%)
11	601939	建设银行	4.71%	399.41	3510.79	0.04%	---
12	601398	工商银行	3.75%	404.03	2795.89	0.00%	---
13	601288	农业银行	3.66%	510.54	2726.28	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	9.89%	1139.03	7039.20	0.03%	-5.76 (-0.51%)
2	01109	华润置地	9.41%	259.40	6701.93	0.04%	46.50 (17.93%)
3	000651	格力电器	8.03%	119.22	5715.41	0.02%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	6.87%	130.08	4892.31	0.01%	23.01 (17.69%)
5	01088	中国神华	5.61%	126.35	3993.64	0.04%	-12.45 (-9.85%)
6	01398	工商银行	5.46%	928.90	3886.80	0.01%	170.80 (18.39%)
7	01288	农业银行	5.28%	1138.30	3757.02	0.04%	161.70 (14.21%)
8	00390	中国中铁	4.93%	954.50	3511.89	0.23%	152.80 (16.01%)
9	01186	中国铁建	4.93%	721.25	3512.25	0.35%	101.35 (14.05%)
10	00939	建设银行	4.67%	627.40	3326.80	0.00%	34.80 (5.55%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	9.89%	1139.03	7039.20	0.03%	-5.76 (-0.51%)
2	01109	华润置地	9.41%	259.40	6701.93	0.04%	46.50 (17.93%)
3	000651	格力电器	8.03%	119.22	5715.41	0.02%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	6.87%	130.08	4892.31	0.01%	23.01 (17.69%)
5	01088	中国神华	5.61%	126.35	3993.64	0.04%	-12.45 (-9.85%)
6	01398	工商银行	5.46%	928.90	3886.80	0.01%	170.80 (18.39%)
7	01288	农业银行	5.28%	1138.30	3757.02	0.04%	161.70 (14.21%)
8	00390	中国中铁	4.93%	954.50	3511.89	0.23%	152.80 (16.01%)
9	01186	中国铁建	4.93%	721.25	3512.25	0.35%	101.35 (14.05%)
10	00939	建设银行	4.67%	627.40	3326.80	0.00%	34.80 (5.55%)
11	601939	建设银行	4.53%	406.83	3226.14	0.04%	---
12	601398	工商银行	4.46%	513.37	3172.63	0.00%	---
13	601288	农业银行	4.03%	597.65	2868.72	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	9.38%	1144.79	6078.83	10.08%	49.31 (4.31%)
2	01109	华润置地	7.96%	212.90	5158.92	8.55%	新增
3	000651	格力电器	7.21%	119.22	4675.81	7.75%	0.00 (0.00%)
4	01088	中国神华	7.03%	138.80	4554.15	7.55%	-18.30 (-13.18%)
5	600036	招商银行	5.65%	107.07	3660.72	6.07%	5.60 (5.23%)
6	601939	建设银行	5.32%	466.42	3451.49	5.72%	-403.81 (-86.58%)
7	601288	农业银行	5.20%	773.49	3372.42	5.59%	-645.71 (-83.48%)
8	601398	工商银行	5.19%	590.56	3366.19	5.58%	-548.74 (-92.92%)
9	01398	工商银行	4.95%	758.10	3210.43	5.32%	新增
10	00390	中国中铁	4.86%	801.70	3153.61	5.23%	34.80 (4.34%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	9.38%	1144.79	6078.83	10.08%	49.31 (4.31%)
2	01109	华润置地	7.96%	212.90	5158.92	8.55%	新增
3	000651	格力电器	7.21%	119.22	4675.81	7.75%	0.00 (0.00%)
4	01088	中国神华	7.03%	138.80	4554.15	7.55%	-18.30 (-13.18%)
5	600036	招商银行	5.65%	107.07	3660.72	6.07%	5.60 (5.23%)
6	601939	建设银行	5.32%	466.42	3451.49	5.72%	-403.81 (-86.58%)
7	601288	农业银行	5.20%	773.49	3372.42	5.59%	-645.71 (-83.48%)
8	601398	工商银行	5.19%	590.56	3366.19	5.58%	-548.74 (-92.92%)
9	01398	工商银行	4.95%	758.10	3210.43	5.32%	新增
10	00390	中国中铁	4.86%	801.70	3153.61	5.23%	34.80 (4.34%)
11	01186	中国铁建	4.86%	619.90	3151.34	5.22%	---
12	00939	建设银行	4.81%	592.60	3120.73	5.17%	---
13	01288	农业银行	4.59%	976.60	2977.02	4.94%	---
14	601225	陕西煤业	3.58%	90.14	2322.91	3.85%	---
15	600585	海螺水泥	3.35%	92.17	2174.29	3.60%	---
16	000429	粤高速A	2.42%	150.65	1568.27	2.60%	---
17	03323	中国建材	2.19%	556.60	1422.39	2.36%	---
18	601088	中国神华	1.03%	15.12	670.87	1.11%	---
19	00914	海螺水泥	1.01%	38.75	657.81	1.09%	---
20	600801	华新建材	0.92%	43.18	593.73	0.98%	---
21	06989	卓越商企服务	0.85%	444.60	551.86	0.91%	---
22	601000	唐山港	0.53%	73.37	344.83	0.57%	---
23	301589	诺瓦星云	0.04%	0.12	23.39	0.04%	---
24	301580	爱迪特	0.02%	0.20	15.35	0.03%	---
25	603341	龙旗科技	0.02%	0.28	10.81	0.02%	---
26	603381	永臻股份	0.01%	0.18	4.93	0.01%	---
27	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
28	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
29	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
30	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
31	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
32	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
33	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
34	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
35	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
36	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
37	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
38	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
39	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
40	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
41	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
42	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
43	601033	永兴股份	0.00%	0.08	1.26	0.00%	---
44	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.36	0.00%	---
45	688584	上海合晶	0.00%	0.09	1.38	0.00%	---
46	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
47	688709	成都华微	0.00%	0.10	1.79	0.00%	---
48	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
49	688692	达梦数据	0.00%	0.02	3.06	0.01%	---
50	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	10.00%	1139.30	6015.50	0.00%	23.79 (2.09%)
2	601288	农业银行	9.98%	1419.20	6003.22	0.00%	-44.11 (-3.11%)
3	601939	建设银行	9.94%	870.23	5978.46	0.09%	47.39 (5.45%)
4	601668	中国建筑	9.55%	1095.48	5740.31	0.03%	123.45 (11.27%)
5	000651	格力电器	7.79%	119.22	4686.54	0.02%	3.29 (2.76%)
6	01088	中国神华	7.28%	157.10	4379.38	0.05%	-20.35 (-12.95%)
7	600036	招商银行	5.43%	101.47	3267.33	0.00%	1.97 (1.94%)
8	600585	海螺水泥	5.07%	136.82	3048.35	0.03%	0.00 (0.00%)
9	01186	中国铁建	4.51%	627.35	2712.81	0.30%	71.55 (11.41%)
10	00390	中国中铁	4.47%	766.90	2690.55	0.18%	31.60 (4.12%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	10.00%	1139.30	6015.50	0.00%	23.79 (2.09%)
2	601288	农业银行	9.98%	1419.20	6003.22	0.00%	-44.11 (-3.11%)
3	601939	建设银行	9.94%	870.23	5978.46	0.09%	47.39 (5.45%)
4	601668	中国建筑	9.55%	1095.48	5740.31	0.03%	123.45 (11.27%)
5	000651	格力电器	7.79%	119.22	4686.54	0.02%	3.29 (2.76%)
6	01088	中国神华	7.28%	157.10	4379.38	0.05%	-20.35 (-12.95%)
7	600036	招商银行	5.43%	101.47	3267.33	0.00%	1.97 (1.94%)
8	600585	海螺水泥	5.07%	136.82	3048.35	0.03%	0.00 (0.00%)
9	01186	中国铁建	4.51%	627.35	2712.81	0.30%	71.55 (11.41%)
10	00390	中国中铁	4.47%	766.90	2690.55	0.18%	31.60 (4.12%)
11	601088	中国神华	2.34%	36.04	1408.80	0.00%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	9.80%	822.84	5356.67	10.39%	-31.55 (-3.83%)
2	601398	工商银行	9.76%	1115.51	5332.14	10.34%	-38.23 (-3.43%)
3	601288	农业银行	9.75%	1463.31	5326.45	10.33%	-90.04 (-6.15%)
4	601668	中国建筑	8.56%	972.03	4675.46	9.07%	153.87 (15.83%)
5	01088	中国神华	7.87%	177.45	4301.63	8.34%	-2.15 (-1.21%)
6	000651	格力电器	6.83%	115.93	3729.47	7.23%	0.00 (0.00%)
7	600585	海螺水泥	5.65%	136.82	3086.66	5.99%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	5.07%	99.50	2768.09	5.37%	20.42 (20.52%)
9	601225	陕西煤业	4.92%	128.76	2689.80	5.22%	-14.21 (-11.04%)
10	601000	唐山港	4.31%	673.00	2355.50	4.57%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	9.80%	822.84	5356.67	10.39%	-31.55 (-3.83%)
2	601398	工商银行	9.76%	1115.51	5332.14	10.34%	-38.23 (-3.43%)
3	601288	农业银行	9.75%	1463.31	5326.45	10.33%	-90.04 (-6.15%)
4	601668	中国建筑	8.56%	972.03	4675.46	9.07%	153.87 (15.83%)
5	01088	中国神华	7.87%	177.45	4301.63	8.34%	-2.15 (-1.21%)
6	000651	格力电器	6.83%	115.93	3729.47	7.23%	0.00 (0.00%)
7	600585	海螺水泥	5.65%	136.82	3086.66	5.99%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	5.07%	99.50	2768.09	5.37%	20.42 (20.52%)
9	601225	陕西煤业	4.92%	128.76	2689.80	5.22%	-14.21 (-11.04%)
10	601000	唐山港	4.31%	673.00	2355.50	4.57%	新增
11	01186	中国铁建	4.27%	555.80	2332.02	4.52%	---
12	00390	中国中铁	4.24%	735.30	2318.88	4.50%	---
13	000429	粤高速A	3.83%	247.10	2090.47	4.05%	---
14	03323	中国建材	3.08%	556.60	1684.70	3.27%	---
15	601088	中国神华	2.07%	36.04	1129.85	2.19%	---
16	01109	华润置地	2.00%	43.00	1091.09	2.12%	---
17	06989	卓越商企服务	1.18%	444.60	644.65	1.25%	---
18	600801	华新建材	0.98%	43.18	536.73	1.04%	---
19	688347	华虹宏力	0.06%	0.83	34.75	0.07%	---
20	301526	国际复材	0.01%	0.95	4.24	0.01%	---
21	301456	盘古智能	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
22	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
23	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
24	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
25	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.53	0.00%	---
26	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
27	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
28	688450	光格科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
29	001378	德冠新材	0.00%	0.02	0.64	0.00%	---
30	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
31	603062	麦加芯彩	0.00%	0.01	0.66	0.00%	---
32	301393	昊帆生物	0.00%	0.01	0.66	0.00%	---
33	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
34	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
35	301525	儒竞科技	0.00%	0.01	0.70	0.00%	---
36	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.71	0.00%	---
37	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
38	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
39	688646	ST逸飞	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
40	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
41	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
42	301578	辰奕智能	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
43	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
44	688651	盛邦安全	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
45	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
46	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
47	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
48	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
49	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
50	601083	锦江航运	0.00%	0.08	0.86	0.00%	---
51	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
52	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
53	301500	飞南资源	0.00%	0.05	0.95	0.00%	---
54	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
55	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
56	301202	朗威股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
57	301376	致欧科技	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
58	301261	恒工精密	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
59	301329	信音电子	0.00%	0.05	1.02	0.00%	---
60	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
61	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
62	688612	威迈斯	0.00%	0.03	1.07	0.00%	---
63	301322	绿通科技	0.00%	0.03	1.09	0.00%	---
64	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
65	301292	海科新源	0.00%	0.06	1.13	0.00%	---
66	301550	斯菱智驱	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
67	688719	爱科赛博	0.00%	0.02	1.17	0.00%	---
68	301559	中集环科	0.00%	0.06	1.17	0.00%	---
69	688602	康鹏科技	0.00%	0.11	1.18	0.00%	---
70	301225	恒勃股份	0.00%	0.03	1.19	0.00%	---
71	301246	宏源药业	0.00%	0.05	1.19	0.00%	---
72	301566	达利凯普	0.00%	0.06	1.28	0.00%	---
73	301507	民生健康	0.00%	0.09	1.35	0.00%	---
74	688610	埃科光电	0.00%	0.03	1.40	0.00%	---
75	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.59	0.00%	---
76	301486	致尚科技	0.00%	0.03	1.62	0.00%	---
77	301468	博盈特焊	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
78	688591	泰凌微	0.00%	0.07	1.91	0.00%	---
79	688627	精智达	0.00%	0.02	1.95	0.00%	---
80	301558	三态股份	0.00%	0.15	1.95	0.00%	---
81	301370	国科恒泰	0.00%	0.12	1.99	0.00%	---
82	688652	京仪装备	0.00%	0.04	2.08	0.00%	---
83	688563	航材股份	0.00%	0.04	2.25	0.00%	---
84	688549	中巨芯	0.00%	0.31	2.51	0.00%	---
85	688548	广钢气体	0.00%	0.20	2.56	0.00%	---
86	688671	碧兴物联	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
87	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
88	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
89	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
90	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
91	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
92	301272	英华特	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
93	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
94	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	9.82%	1553.35	5592.06	0.00%	40.67 (2.62%)
2	601398	工商银行	9.48%	1153.74	5399.50	0.00%	61.32 (5.31%)
3	601939	建设银行	9.45%	854.39	5382.64	0.09%	68.20 (7.98%)
4	601668	中国建筑	7.94%	818.16	4524.42	0.02%	0.00 (0.00%)
5	000651	格力电器	7.39%	115.93	4208.26	0.02%	0.00 (0.00%)
6	01088	中国神华	7.35%	179.60	4186.08	0.05%	0.00 (0.00%)
7	600585	海螺水泥	6.25%	136.82	3561.42	0.03%	0.00 (0.00%)
8	000429	粤高速A	5.25%	356.95	2991.25	0.27%	新增
9	601225	陕西煤业	4.63%	142.97	2639.23	0.01%	-8.66 (-6.06%)
10	600036	招商银行	4.58%	79.08	2607.27	0.00%	11.11 (14.05%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	9.82%	1553.35	5592.06	0.00%	40.67 (2.62%)
2	601398	工商银行	9.48%	1153.74	5399.50	0.00%	61.32 (5.31%)
3	601939	建设银行	9.45%	854.39	5382.64	0.09%	68.20 (7.98%)
4	601668	中国建筑	7.94%	818.16	4524.42	0.02%	0.00 (0.00%)
5	000651	格力电器	7.39%	115.93	4208.26	0.02%	0.00 (0.00%)
6	01088	中国神华	7.35%	179.60	4186.08	0.05%	0.00 (0.00%)
7	600585	海螺水泥	6.25%	136.82	3561.42	0.03%	0.00 (0.00%)
8	000429	粤高速A	5.25%	356.95	2991.25	0.27%	新增
9	601225	陕西煤业	4.63%	142.97	2639.23	0.01%	-8.66 (-6.06%)
10	600036	招商银行	4.58%	79.08	2607.27	0.00%	11.11 (14.05%)
11	601088	中国神华	2.08%	38.04	1186.85	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	9.75%	1512.68	5339.76	10.44%	-262.65 (-17.36%)
2	601398	工商银行	9.62%	1092.42	5265.46	10.30%	-45.03 (-4.12%)
3	601939	建设银行	8.99%	786.19	4921.53	9.63%	120.50 (15.33%)
4	601668	中国建筑	8.58%	818.16	4696.24	9.18%	-75.50 (-9.23%)
5	000651	格力电器	7.73%	115.93	4232.60	8.28%	-1.49 (-1.29%)
6	01088	中国神华	7.24%	179.60	3965.82	7.76%	0.00 (0.00%)
7	600585	海螺水泥	5.93%	136.82	3248.11	6.35%	0.00 (0.00%)
8	601225	陕西煤业	5.04%	151.63	2758.15	5.39%	新增
9	03323	中国建材	4.76%	586.80	2607.71	5.10%	新增
10	00390	中国中铁	4.54%	521.70	2486.75	4.86%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	9.75%	1512.68	5339.76	10.44%	-262.65 (-17.36%)
2	601398	工商银行	9.62%	1092.42	5265.46	10.30%	-45.03 (-4.12%)
3	601939	建设银行	8.99%	786.19	4921.53	9.63%	120.50 (15.33%)
4	601668	中国建筑	8.58%	818.16	4696.24	9.18%	-75.50 (-9.23%)
5	000651	格力电器	7.73%	115.93	4232.60	8.28%	-1.49 (-1.29%)
6	01088	中国神华	7.24%	179.60	3965.82	7.76%	0.00 (0.00%)
7	600585	海螺水泥	5.93%	136.82	3248.11	6.35%	0.00 (0.00%)
8	601225	陕西煤业	5.04%	151.63	2758.15	5.39%	新增
9	03323	中国建材	4.76%	586.80	2607.71	5.10%	新增
10	00390	中国中铁	4.54%	521.70	2486.75	4.86%	新增
11	01186	中国铁建	4.29%	442.25	2348.61	4.59%	---
12	601000	唐山港	4.24%	657.23	2320.02	4.54%	---
13	600036	招商银行	4.07%	67.97	2226.70	4.35%	---
14	01313	华润建材科技	2.69%	495.20	1474.70	2.88%	---
15	06989	卓越商企服务	1.92%	444.60	1049.38	2.05%	---
16	600801	华新建材	1.92%	85.16	1051.73	2.06%	---
17	601088	中国神华	1.84%	32.69	1005.22	1.97%	---
18	301486	致尚科技	0.04%	0.34	19.71	0.04%	---
19	301292	海科新源	0.02%	0.58	11.64	0.02%	---
20	301325	曼恩斯特	0.01%	0.03	3.35	0.01%	---
21	001286	陕西能源	0.01%	0.38	3.54	0.01%	---
22	688361	中科飞测	0.01%	0.07	4.34	0.01%	---
23	688249	晶合集成	0.01%	0.32	5.84	0.01%	---
24	301261	恒工精密	0.01%	0.20	7.28	0.01%	---
25	688603	天承科技	0.01%	0.14	7.65	0.01%	---
26	301202	朗威股份	0.01%	0.31	7.90	0.02%	---
27	301301	川宁生物	0.01%	0.36	3.20	0.01%	---
28	688469	芯联集成	0.01%	0.56	3.02	0.01%	---
29	300804	广康生化	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
30	301295	美硕科技	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
31	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
32	688535	华海诚科	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
33	301281	科源制药	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
34	301170	锡南科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
35	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
36	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
37	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.92	0.00%	---
38	301357	北方长龙	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
39	301355	南王科技	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
40	301376	致欧科技	0.00%	0.04	0.95	0.00%	---
41	603135	中重科技	0.00%	0.05	0.97	0.00%	---
42	301439	泓淋电力	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
43	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.00%	---
44	688631	莱斯信息	0.00%	0.03	1.00	0.00%	---
45	301225	恒勃股份	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
46	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.13	0.00%	---
47	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.00%	---
48	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.25	0.00%	---
49	601061	中信金属	0.00%	0.17	1.28	0.00%	---
50	688629	华丰科技	0.00%	0.07	1.32	0.00%	---
51	688593	新相微	0.00%	0.10	1.40	0.00%	---
52	301322	绿通科技	0.00%	0.03	1.41	0.00%	---
53	688334	西高院	0.00%	0.09	1.44	0.00%	---
54	301419	阿莱德	0.00%	0.03	1.45	0.00%	---
55	301397	溯联股份	0.00%	0.04	1.46	0.00%	---
56	301408	华人健康	0.00%	0.09	1.49	0.00%	---
57	301332	德尔玛	0.00%	0.11	1.54	0.00%	---
58	001287	中电港	0.00%	0.08	1.58	0.00%	---
59	301260	格力博	0.00%	0.07	1.59	0.00%	---
60	688146	中船特气	0.00%	0.04	1.72	0.00%	---
61	688352	颀中科技	0.00%	0.16	1.90	0.00%	---
62	301358	湖南裕能	0.00%	0.05	2.13	0.00%	---
63	301307	美利信	0.00%	0.07	2.19	0.00%	---
64	688472	阿特斯	0.00%	0.14	2.37	0.00%	---
65	301293	三博脑科	0.00%	0.03	2.38	0.00%	---
66	301246	宏源药业	0.00%	0.05	1.41	0.00%	---
67	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
68	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
69	001324	长青科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
70	603137	恒尚节能	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
71	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
72	001282	三联锻造	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
73	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
74	603125	常青科技	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
75	688433	华曙高科	0.00%	0.01	0.47	0.00%	---
76	688484	南芯科技	0.00%	0.01	0.51	0.00%	---
77	601133	柏诚股份	0.00%	0.04	0.55	0.00%	---
78	601065	江盐集团	0.00%	0.05	0.59	0.00%	---
79	301428	世纪恒通	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
80	301345	涛涛车业	0.00%	0.02	0.71	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	10.33%	1775.33	5521.28	0.01%	39.00 (2.20%)
2	601668	中国建筑	9.69%	893.66	5183.23	0.02%	0.00 (0.00%)
3	601398	工商银行	9.49%	1137.45	5073.03	0.00%	36.97 (3.25%)
4	000651	格力电器	8.07%	117.42	4315.19	0.02%	0.00 (0.00%)
5	601939	建设银行	7.39%	665.69	3954.20	0.07%	33.13 (4.98%)
6	01088	中国神华	7.26%	179.60	3883.42	0.05%	0.00 (0.00%)
7	600585	海螺水泥	7.23%	136.82	3865.16	0.03%	0.00 (0.00%)
8	000002	万科A	5.31%	186.16	2837.08	0.02%	0.00 (0.00%)
9	01186	中国铁建	4.94%	530.75	2643.71	0.26%	-62.75 (-11.82%)
10	601000	唐山港	4.87%	839.93	2603.78	0.14%	-53.85 (-6.41%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	10.33%	1775.33	5521.28	0.01%	39.00 (2.20%)
2	601668	中国建筑	9.69%	893.66	5183.23	0.02%	0.00 (0.00%)
3	601398	工商银行	9.49%	1137.45	5073.03	0.00%	36.97 (3.25%)
4	000651	格力电器	8.07%	117.42	4315.19	0.02%	0.00 (0.00%)
5	601939	建设银行	7.39%	665.69	3954.20	0.07%	33.13 (4.98%)
6	01088	中国神华	7.26%	179.60	3883.42	0.05%	0.00 (0.00%)
7	600585	海螺水泥	7.23%	136.82	3865.16	0.03%	0.00 (0.00%)
8	000002	万科A	5.31%	186.16	2837.08	0.02%	0.00 (0.00%)
9	01186	中国铁建	4.94%	530.75	2643.71	0.26%	-62.75 (-11.82%)
10	601000	唐山港	4.87%	839.93	2603.78	0.14%	-53.85 (-6.41%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	9.86%	1736.33	5052.72	10.47%	67.15 (3.87%)
2	601668	中国建筑	9.47%	893.66	4852.57	10.05%	-74.71 (-8.36%)
3	601398	工商银行	9.32%	1100.48	4776.08	9.90%	0.00 (0.00%)
4	000651	格力电器	7.41%	117.42	3795.01	7.86%	0.00 (0.00%)
5	600585	海螺水泥	7.31%	136.82	3746.13	7.76%	3.72 (2.72%)
6	01088	中国神华	7.06%	179.60	3617.73	7.50%	0.00 (0.00%)
7	601939	建设银行	6.95%	632.56	3561.31	7.38%	71.37 (11.28%)
8	000002	万科A	6.61%	186.16	3388.11	7.02%	-7.67 (-4.12%)
9	01186	中国铁建	4.83%	593.50	2475.83	5.13%	-5.50 (-0.93%)
10	601000	唐山港	4.78%	893.78	2448.95	5.07%	-63.28 (-7.08%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	9.86%	1736.33	5052.72	10.47%	67.15 (3.87%)
2	601668	中国建筑	9.47%	893.66	4852.57	10.05%	-74.71 (-8.36%)
3	601398	工商银行	9.32%	1100.48	4776.08	9.90%	0.00 (0.00%)
4	000651	格力电器	7.41%	117.42	3795.01	7.86%	0.00 (0.00%)
5	600585	海螺水泥	7.31%	136.82	3746.13	7.76%	3.72 (2.72%)
6	01088	中国神华	7.06%	179.60	3617.73	7.50%	0.00 (0.00%)
7	601939	建设银行	6.95%	632.56	3561.31	7.38%	71.37 (11.28%)
8	000002	万科A	6.61%	186.16	3388.11	7.02%	-7.67 (-4.12%)
9	01186	中国铁建	4.83%	593.50	2475.83	5.13%	-5.50 (-0.93%)
10	601000	唐山港	4.78%	893.78	2448.95	5.07%	-63.28 (-7.08%)
11	03323	中国建材	4.63%	413.80	2369.36	4.91%	---
12	00390	中国中铁	4.12%	573.10	2109.16	4.37%	---
13	01313	华润建材科技	3.19%	442.40	1636.06	3.39%	---
14	601225	陕西煤业	3.06%	84.46	1569.27	3.25%	---
15	06989	卓越商企服务	2.92%	444.60	1497.25	3.10%	---
16	600801	华新建材	2.46%	85.16	1262.07	2.61%	---
17	688084	晶品特装	0.03%	0.19	14.01	0.03%	---
18	688273	麦澜德	0.02%	0.36	11.25	0.02%	---
19	688253	英诺特	0.02%	0.44	9.73	0.02%	---
20	688292	浩瀚深度	0.01%	0.45	6.61	0.01%	---
21	301269	华大九天	0.01%	0.06	5.06	0.01%	---
22	001301	尚太科技	0.01%	0.12	6.87	0.01%	---
23	301239	普瑞眼科	0.01%	0.06	4.01	0.01%	---
24	301276	嘉曼服饰	0.01%	0.14	3.30	0.01%	---
25	301301	川宁生物	0.01%	0.36	2.69	0.01%	---
26	301308	江波龙	0.01%	0.05	2.61	0.01%	---
27	301335	天元宠物	0.00%	0.04	1.42	0.00%	---
28	301223	中荣股份	0.00%	0.08	1.48	0.00%	---
29	301296	新巨丰	0.00%	0.10	1.50	0.00%	---
30	301389	隆扬电子	0.00%	0.10	1.69	0.00%	---
31	301152	天力锂能	0.00%	0.04	1.77	0.00%	---
32	301195	北路智控	0.00%	0.03	2.01	0.00%	---
33	301270	汉仪股份	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
34	301115	联检科技	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
35	301297	富乐德	0.00%	0.10	1.32	0.00%	---
36	301328	维峰电子	0.00%	0.02	1.32	0.00%	---
37	301338	凯格精机	0.00%	0.03	1.26	0.00%	---
38	301366	一博科技	0.00%	0.03	1.21	0.00%	---
39	301283	聚胶股份	0.00%	0.02	1.21	0.00%	---
40	301330	熵基科技	0.00%	0.04	1.19	0.00%	---
41	301277	新天地	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
42	301379	天山电子	0.00%	0.04	1.11	0.00%	---
43	301282	金禄电子	0.00%	0.04	1.10	0.00%	---
44	301306	西测测试	0.00%	0.03	1.08	0.00%	---
45	301391	卡莱特	0.00%	0.01	1.00	0.00%	---
46	301265	华新科技	0.00%	0.08	0.93	0.00%	---
47	301349	信德新材	0.00%	0.01	0.92	0.00%	---
48	301176	逸豪新材	0.00%	0.05	0.92	0.00%	---
49	301171	易点天下	0.00%	0.05	0.87	0.00%	---
50	301318	维海德	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
51	301227	森鹰窗业	0.00%	0.03	0.84	0.00%	---
52	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
53	301161	唯万密封	0.00%	0.03	0.75	0.00%	---
54	301398	星源卓镁	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
55	301313	凡拓数创	0.00%	0.02	0.72	0.00%	---
56	301285	鸿日达	0.00%	0.06	0.71	0.00%	---
57	301359	东南电子	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
58	301388	欣灵电气	0.00%	0.03	0.63	0.00%	---
59	301280	珠城科技	0.00%	0.01	0.63	0.00%	---
60	301300	远翔新材	0.00%	0.02	0.62	0.00%	---
61	301121	紫建电子	0.00%	0.03	1.35	0.00%	---
62	301231	荣信文化	0.00%	0.03	0.56	0.00%	---
63	301233	盛帮股份	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
64	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
65	301139	*ST元道	0.00%	0.06	1.40	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	9.93%	968.37	4987.10	0.02%	-23.28 (-2.40%)
2	601398	工商银行	9.53%	1100.48	4787.09	0.00%	76.21 (6.93%)
3	601288	农业银行	9.51%	1669.18	4773.85	0.01%	54.23 (3.25%)
4	600585	海螺水泥	7.64%	133.10	3834.61	0.03%	9.63 (7.24%)
5	000651	格力电器	7.58%	117.42	3807.93	0.02%	16.80 (14.31%)
6	01088	中国神华	7.58%	179.60	3809.16	0.05%	0.00 (0.00%)
7	000002	万科A	6.88%	193.83	3455.99	0.02%	16.84 (8.69%)
8	601939	建设银行	6.17%	561.19	3097.77	0.06%	30.52 (5.44%)
9	601000	唐山港	4.92%	957.06	2469.21	0.16%	-5.77 (-0.60%)
10	01186	中国铁建	4.34%	599.00	2177.87	0.29%	55.35 (9.24%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	9.93%	968.37	4987.10	0.02%	-23.28 (-2.40%)
2	601398	工商银行	9.53%	1100.48	4787.09	0.00%	76.21 (6.93%)
3	601288	农业银行	9.51%	1669.18	4773.85	0.01%	54.23 (3.25%)
4	600585	海螺水泥	7.64%	133.10	3834.61	0.03%	9.63 (7.24%)
5	000651	格力电器	7.58%	117.42	3807.93	0.02%	16.80 (14.31%)
6	01088	中国神华	7.58%	179.60	3809.16	0.05%	0.00 (0.00%)
7	000002	万科A	6.88%	193.83	3455.99	0.02%	16.84 (8.69%)
8	601939	建设银行	6.17%	561.19	3097.77	0.06%	30.52 (5.44%)
9	601000	唐山港	4.92%	957.06	2469.21	0.16%	-5.77 (-0.60%)
10	01186	中国铁建	4.34%	599.00	2177.87	0.29%	55.35 (9.24%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	9.97%	991.65	5275.58	10.68%	---
2	601398	工商银行	9.23%	1024.27	4885.77	9.89%	---
3	601288	农业银行	9.21%	1614.95	4877.15	9.87%	---
4	600585	海螺水泥	8.23%	123.47	4356.02	8.82%	---
5	000002	万科A	6.85%	176.99	3628.30	7.34%	---
6	01088	中国神华	6.53%	179.60	3455.82	7.00%	---
7	000651	格力电器	6.41%	100.62	3392.91	6.87%	---
8	601939	建设银行	6.08%	530.67	3215.86	6.51%	---
9	601000	唐山港	4.69%	962.83	2484.10	5.03%	---
10	01186	中国铁建	4.31%	543.65	2282.78	4.62%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	9.97%	991.65	5275.58	10.68%	---
2	601398	工商银行	9.23%	1024.27	4885.77	9.89%	---
3	601288	农业银行	9.21%	1614.95	4877.15	9.87%	---
4	600585	海螺水泥	8.23%	123.47	4356.02	8.82%	---
5	000002	万科A	6.85%	176.99	3628.30	7.34%	---
6	01088	中国神华	6.53%	179.60	3455.82	7.00%	---
7	000651	格力电器	6.41%	100.62	3392.91	6.87%	---
8	601939	建设银行	6.08%	530.67	3215.86	6.51%	---
9	601000	唐山港	4.69%	962.83	2484.10	5.03%	---
10	01186	中国铁建	4.31%	543.65	2282.78	4.62%	---
11	03323	中国建材	4.24%	313.20	2244.55	4.54%	---
12	601225	陕西煤业	4.17%	104.29	2208.86	4.47%	---
13	00390	中国中铁	4.09%	521.70	2163.84	4.38%	---
14	01313	华润建材科技	3.41%	400.20	1803.64	3.65%	---
15	600801	华新建材	2.88%	78.15	1524.71	3.09%	---
16	06989	卓越商企服务	2.72%	427.80	1441.45	2.92%	---
17	688297	中无人机	0.09%	1.07	48.87	0.10%	---
18	301139	*ST元道	0.04%	0.55	21.30	0.04%	---
19	301239	普瑞眼科	0.04%	0.57	19.34	0.04%	---
20	688400	凌云光	0.04%	0.97	21.32	0.04%	---
21	688251	井松智能	0.02%	0.34	12.44	0.03%	---
22	688237	超卓航科	0.02%	0.29	11.93	0.02%	---
23	301238	瑞泰新材	0.01%	0.10	3.24	0.01%	---
24	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.01%	---
25	301233	盛帮股份	0.01%	0.16	6.54	0.01%	---
26	301298	东利机械	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
27	301286	侨源股份	0.00%	0.08	1.55	0.00%	---
28	301220	亚香股份	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
29	301302	华如科技	0.00%	0.04	2.30	0.00%	---
30	301112	信邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
31	301125	腾亚精工	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
32	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---

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