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中泰红利优选一年持有混合发起

(014771)公募混合型

1.2418 1.12%+0.0140

单位净值 [2024-05-17]

1.2418

累计净值 [2024-05-17]

净值估算 [2024-05-20 ]

最近一月：6.74%
最近一季：13.72%
最近半年：22.53%
今年以来：22.44%

最近一年：17.26%
最近两年：24.18%
最近三年：---
成立以来：24.18%

成立日期：2022-03-24
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：5.39亿
季报日期：2023-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：5.47亿元
季报日期：2023-12-31
投资风格：
管理公司：中泰证券

实时情况

	中泰红利优选一年持有混合发起	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-12-31
1	601939	建设银行	9.80%	822.84	5356.67	10.39%	36.65 (4.45%)
2	601398	工商银行	9.76%	1115.51	5332.14	10.34%	23.09 (2.07%)
3	601288	农业银行	9.75%	1463.31	5326.45	10.33%	-49.37 (-3.37%)
4	601668	中国建筑	8.56%	972.03	4675.46	9.07%	153.87 (15.83%)
5	01088	中国神华	7.87%	177.45	4301.63	8.34%	-2.15 (-1.21%)
6	000651	格力电器	6.83%	115.93	3729.47	7.23%	0.00 (0.00%)
7	600585	海螺水泥	5.65%	136.82	3086.66	5.99%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	5.07%	99.50	2768.09	5.37%	31.53 (31.69%)
9	601225	陕西煤业	4.92%	128.76	2689.80	5.22%	-22.87 (-17.76%)
10	601000	唐山港	4.31%	673.00	2355.50	4.57%	15.77 (2.34%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-12-31
1	601939	建设银行	9.80%	822.84	5356.67	10.39%	36.65 (4.45%)
2	601398	工商银行	9.76%	1115.51	5332.14	10.34%	23.09 (2.07%)
3	601288	农业银行	9.75%	1463.31	5326.45	10.33%	-49.37 (-3.37%)
4	601668	中国建筑	8.56%	972.03	4675.46	9.07%	153.87 (15.83%)
5	01088	中国神华	7.87%	177.45	4301.63	8.34%	-2.15 (-1.21%)
6	000651	格力电器	6.83%	115.93	3729.47	7.23%	0.00 (0.00%)
7	600585	海螺水泥	5.65%	136.82	3086.66	5.99%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	5.07%	99.50	2768.09	5.37%	31.53 (31.69%)
9	601225	陕西煤业	4.92%	128.76	2689.80	5.22%	-22.87 (-17.76%)
10	601000	唐山港	4.31%	673.00	2355.50	4.57%	15.77 (2.34%)
11	01186	中国铁建	4.27%	555.80	2332.02	4.52%	---
12	00390	中国中铁	4.24%	735.30	2318.88	4.50%	---
13	000429	粤高速A	3.83%	247.10	2090.47	4.05%	---
14	03323	中国建材	3.08%	556.60	1684.70	3.27%	---
15	601088	中国神华	2.07%	36.04	1129.85	2.19%	---
16	01109	华润置地	2.00%	43.00	1091.09	2.12%	---
17	06989	卓越商企服务	1.18%	444.60	644.65	1.25%	---
18	600801	华新水泥	0.98%	43.18	536.73	1.04%	---
19	688347	华虹公司	0.06%	0.83	34.75	0.07%	---
20	301526	国际复材	0.01%	0.95	4.24	0.01%	---
21	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
22	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
23	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
24	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
25	001378	德冠新材	0.00%	0.02	0.64	0.00%	---
26	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.71	0.00%	---
27	301202	朗威股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
28	301225	恒勃股份	0.00%	0.03	1.19	0.00%	---
29	301246	宏源药业	0.00%	0.05	1.19	0.00%	---
30	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
31	301261	恒工精密	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
32	301272	英华特	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
33	301292	海科新源	0.00%	0.06	1.13	0.00%	---
34	301322	绿通科技	0.00%	0.03	1.09	0.00%	---
35	301329	信音电子	0.00%	0.05	1.02	0.00%	---
36	301370	国科恒泰	0.00%	0.12	1.99	0.00%	---
37	301376	致欧科技	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
38	301393	昊帆生物	0.00%	0.01	0.66	0.00%	---
39	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
40	301456	盘古智能	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
41	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
42	301468	博盈特焊	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
43	301486	致尚科技	0.00%	0.03	1.62	0.00%	---
44	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
45	301500	飞南资源	0.00%	0.05	0.95	0.00%	---
46	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
47	301507	民生健康	0.00%	0.09	1.35	0.00%	---
48	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
49	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
50	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
51	301525	儒竞科技	0.00%	0.01	0.70	0.00%	---
52	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
53	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
54	301550	斯菱股份	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
55	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
56	301558	三态股份	0.00%	0.15	1.95	0.00%	---
57	301559	中集环科	0.00%	0.06	1.17	0.00%	---
58	301566	达利凯普	0.00%	0.06	1.28	0.00%	---
59	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
60	301578	辰奕智能	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
61	601083	锦江航运	0.00%	0.08	0.86	0.00%	---
62	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.59	0.00%	---
63	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
64	603062	麦加芯彩	0.00%	0.01	0.66	0.00%	---
65	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
66	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.53	0.00%	---
67	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
68	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
69	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
70	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
71	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
72	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
73	688450	光格科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
74	688548	广钢气体	0.00%	0.20	2.56	0.00%	---
75	688549	中巨芯	0.00%	0.31	2.51	0.00%	---
76	688563	航材股份	0.00%	0.04	2.25	0.00%	---
77	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
78	688591	泰凌微	0.00%	0.07	1.91	0.00%	---
79	688602	康鹏科技	0.00%	0.11	1.18	0.00%	---
80	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
81	688610	埃科光电	0.00%	0.03	1.40	0.00%	---
82	688612	威迈斯	0.00%	0.03	1.07	0.00%	---
83	688627	精智达	0.00%	0.02	1.95	0.00%	---
84	688646	逸飞激光	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
85	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
86	688651	盛邦安全	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
87	688652	京仪装备	0.00%	0.04	2.08	0.00%	---
88	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
89	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
90	688671	碧兴物联	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
91	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
92	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
93	688719	爱科赛博	0.00%	0.02	1.17	0.00%	---
94	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	601288	农业银行	9.75%	1512.68	5339.76	10.44%	-223.65 (-14.79%)
2	601398	工商银行	9.62%	1092.42	5265.46	10.30%	-8.06 (-0.74%)
3	601939	建设银行	8.99%	786.19	4921.53	9.63%	153.63 (19.54%)
4	601668	中国建筑	8.58%	818.16	4696.24	9.18%	-75.50 (-9.23%)
5	000651	格力电器	7.73%	115.93	4232.60	8.28%	-1.49 (-1.29%)
6	01088	中国神华	7.24%	179.60	3965.82	7.76%	0.00 (0.00%)
7	600585	海螺水泥	5.93%	136.82	3248.11	6.35%	0.00 (0.00%)
8	601225	陕西煤业	5.04%	151.63	2758.15	5.39%	67.17 (44.30%)
9	03323	中国建材	4.76%	586.80	2607.71	5.10%	173.00 (29.48%)
10	00390	中国中铁	4.54%	521.70	2486.75	4.86%	-51.40 (-9.85%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	601288	农业银行	9.75%	1512.68	5339.76	10.44%	-223.65 (-14.79%)
2	601398	工商银行	9.62%	1092.42	5265.46	10.30%	-8.06 (-0.74%)
3	601939	建设银行	8.99%	786.19	4921.53	9.63%	153.63 (19.54%)
4	601668	中国建筑	8.58%	818.16	4696.24	9.18%	-75.50 (-9.23%)
5	000651	格力电器	7.73%	115.93	4232.60	8.28%	-1.49 (-1.29%)
6	01088	中国神华	7.24%	179.60	3965.82	7.76%	0.00 (0.00%)
7	600585	海螺水泥	5.93%	136.82	3248.11	6.35%	0.00 (0.00%)
8	601225	陕西煤业	5.04%	151.63	2758.15	5.39%	67.17 (44.30%)
9	03323	中国建材	4.76%	586.80	2607.71	5.10%	173.00 (29.48%)
10	00390	中国中铁	4.54%	521.70	2486.75	4.86%	-51.40 (-9.85%)
11	01186	中国铁建	4.29%	442.25	2348.61	4.59%	---
12	601000	唐山港	4.24%	657.23	2320.02	4.54%	---
13	600036	招商银行	4.07%	67.97	2226.70	4.35%	---
14	01313	华润建材科技	2.69%	495.20	1474.70	2.88%	---
15	600801	华新水泥	1.92%	85.16	1051.73	2.06%	---
16	06989	卓越商企服务	1.92%	444.60	1049.38	2.05%	---
17	601088	中国神华	1.84%	32.69	1005.22	1.97%	---
18	301486	致尚科技	0.04%	0.34	19.71	0.04%	---
19	301292	海科新源	0.02%	0.58	11.64	0.02%	---
20	001286	陕西能源	0.01%	0.38	3.54	0.01%	---
21	301202	朗威股份	0.01%	0.31	7.90	0.02%	---
22	301261	恒工精密	0.01%	0.20	7.28	0.01%	---
23	301301	川宁生物	0.01%	0.36	3.20	0.01%	---
24	301325	曼恩斯特	0.01%	0.03	3.35	0.01%	---
25	688249	晶合集成	0.01%	0.32	5.84	0.01%	---
26	688361	中科飞测	0.01%	0.07	4.34	0.01%	---
27	688469	芯联集成	0.01%	0.56	3.02	0.01%	---
28	688603	天承科技	0.01%	0.14	7.65	0.01%	---
29	001282	三联锻造	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
30	001287	中电港	0.00%	0.08	1.58	0.00%	---
31	001324	长青科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
32	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
33	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
34	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
35	300804	广康生化	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
36	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
37	301170	锡南科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
38	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.92	0.00%	---
39	301225	恒勃股份	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
40	301246	宏源药业	0.00%	0.05	1.41	0.00%	---
41	301260	格力博	0.00%	0.07	1.59	0.00%	---
42	301281	科源制药	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
43	301293	三博脑科	0.00%	0.03	2.38	0.00%	---
44	301295	美硕科技	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
45	301307	美利信	0.00%	0.07	2.19	0.00%	---
46	301322	绿通科技	0.00%	0.03	1.41	0.00%	---
47	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
48	301332	德尔玛	0.00%	0.11	1.54	0.00%	---
49	301345	涛涛车业	0.00%	0.02	0.71	0.00%	---
50	301355	南王科技	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
51	301357	北方长龙	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
52	301358	湖南裕能	0.00%	0.05	2.13	0.00%	---
53	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.00%	---
54	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
55	301376	致欧科技	0.00%	0.04	0.95	0.00%	---
56	301397	溯联股份	0.00%	0.04	1.46	0.00%	---
57	301408	华人健康	0.00%	0.09	1.49	0.00%	---
58	301419	阿莱德	0.00%	0.03	1.45	0.00%	---
59	301428	世纪恒通	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
60	301439	泓淋电力	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
61	601061	中信金属	0.00%	0.17	1.28	0.00%	---
62	601065	江盐集团	0.00%	0.05	0.59	0.00%	---
63	601133	柏诚股份	0.00%	0.04	0.55	0.00%	---
64	603125	常青科技	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
65	603135	中重科技	0.00%	0.05	0.97	0.00%	---
66	603137	恒尚节能	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
67	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
68	688146	中船特气	0.00%	0.04	1.72	0.00%	---
69	688334	西高院	0.00%	0.09	1.44	0.00%	---
70	688352	颀中科技	0.00%	0.16	1.90	0.00%	---
71	688433	华曙高科	0.00%	0.01	0.47	0.00%	---
72	688472	阿特斯	0.00%	0.14	2.37	0.00%	---
73	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.00%	---
74	688484	南芯科技	0.00%	0.01	0.51	0.00%	---
75	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.13	0.00%	---
76	688535	华海诚科	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
77	688593	新相微	0.00%	0.10	1.40	0.00%	---
78	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.25	0.00%	---
79	688629	华丰科技	0.00%	0.07	1.32	0.00%	---
80	688631	莱斯信息	0.00%	0.03	1.00	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	601288	农业银行	9.86%	1736.33	5052.72	10.47%	67.15 (3.87%)
2	601668	中国建筑	9.47%	893.66	4852.57	10.05%	-74.71 (-8.36%)
3	601398	工商银行	9.32%	1100.48	4776.08	9.90%	0.00 (0.00%)
4	000651	格力电器	7.41%	117.42	3795.01	7.86%	0.00 (0.00%)
5	600585	海螺水泥	7.31%	136.82	3746.13	7.76%	3.72 (2.72%)
6	01088	中国神华	7.06%	179.60	3617.73	7.50%	0.00 (0.00%)
7	601939	建设银行	6.95%	632.56	3561.31	7.38%	71.37 (11.28%)
8	000002	万科A	6.61%	186.16	3388.11	7.02%	-7.67 (-4.12%)
9	01186	中国铁建	4.83%	593.50	2475.83	5.13%	-5.50 (-0.93%)
10	601000	唐山港	4.78%	893.78	2448.95	5.07%	-63.28 (-7.08%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	601288	农业银行	9.86%	1736.33	5052.72	10.47%	67.15 (3.87%)
2	601668	中国建筑	9.47%	893.66	4852.57	10.05%	-74.71 (-8.36%)
3	601398	工商银行	9.32%	1100.48	4776.08	9.90%	0.00 (0.00%)
4	000651	格力电器	7.41%	117.42	3795.01	7.86%	0.00 (0.00%)
5	600585	海螺水泥	7.31%	136.82	3746.13	7.76%	3.72 (2.72%)
6	01088	中国神华	7.06%	179.60	3617.73	7.50%	0.00 (0.00%)
7	601939	建设银行	6.95%	632.56	3561.31	7.38%	71.37 (11.28%)
8	000002	万科A	6.61%	186.16	3388.11	7.02%	-7.67 (-4.12%)
9	01186	中国铁建	4.83%	593.50	2475.83	5.13%	-5.50 (-0.93%)
10	601000	唐山港	4.78%	893.78	2448.95	5.07%	-63.28 (-7.08%)
11	03323	中国建材	4.63%	413.80	2369.36	4.91%	---
12	00390	中国中铁	4.12%	573.10	2109.16	4.37%	---
13	01313	华润水泥控股	3.19%	442.40	1636.06	3.39%	---
14	601225	陕西煤业	3.06%	84.46	1569.27	3.25%	---
15	06989	卓越商企服务	2.92%	444.60	1497.25	3.10%	---
16	600801	华新水泥	2.46%	85.16	1262.07	2.61%	---
17	688084	晶品特装	0.03%	0.19	14.01	0.03%	---
18	688253	英诺特	0.02%	0.44	9.73	0.02%	---
19	688273	麦澜德	0.02%	0.36	11.25	0.02%	---
20	001301	尚太科技	0.01%	0.12	6.87	0.01%	---
21	301239	普瑞眼科	0.01%	0.06	4.01	0.01%	---
22	301269	华大九天	0.01%	0.06	5.06	0.01%	---
23	301276	嘉曼服饰	0.01%	0.14	3.30	0.01%	---
24	301301	川宁生物	0.01%	0.36	2.69	0.01%	---
25	301308	江波龙	0.01%	0.05	2.61	0.01%	---
26	688292	浩瀚深度	0.01%	0.45	6.61	0.01%	---
27	301115	建科股份	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
28	301121	紫建电子	0.00%	0.03	1.35	0.00%	---
29	301139	元道通信	0.00%	0.06	1.40	0.00%	---
30	301152	天力锂能	0.00%	0.04	1.77	0.00%	---
31	301161	唯万密封	0.00%	0.03	0.75	0.00%	---
32	301171	易点天下	0.00%	0.05	0.87	0.00%	---
33	301176	逸豪新材	0.00%	0.05	0.92	0.00%	---
34	301195	北路智控	0.00%	0.03	2.01	0.00%	---
35	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
36	301223	中荣股份	0.00%	0.08	1.48	0.00%	---
37	301227	森鹰窗业	0.00%	0.03	0.84	0.00%	---
38	301231	荣信文化	0.00%	0.03	0.56	0.00%	---
39	301233	盛帮股份	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
40	301265	华新环保	0.00%	0.08	0.93	0.00%	---
41	301270	汉仪股份	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
42	301277	新天地	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
43	301280	珠城科技	0.00%	0.01	0.63	0.00%	---
44	301282	金禄电子	0.00%	0.04	1.10	0.00%	---
45	301283	聚胶股份	0.00%	0.02	1.21	0.00%	---
46	301285	鸿日达	0.00%	0.06	0.71	0.00%	---
47	301296	新巨丰	0.00%	0.10	1.50	0.00%	---
48	301297	富乐德	0.00%	0.10	1.32	0.00%	---
49	301300	远翔新材	0.00%	0.02	0.62	0.00%	---
50	301306	西测测试	0.00%	0.03	1.08	0.00%	---
51	301313	凡拓数创	0.00%	0.02	0.72	0.00%	---
52	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
53	301318	维海德	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
54	301328	维峰电子	0.00%	0.02	1.32	0.00%	---
55	301330	熵基科技	0.00%	0.04	1.19	0.00%	---
56	301335	天元宠物	0.00%	0.04	1.42	0.00%	---
57	301338	凯格精机	0.00%	0.03	1.26	0.00%	---
58	301349	信德新材	0.00%	0.01	0.92	0.00%	---
59	301359	东南电子	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
60	301366	一博科技	0.00%	0.03	1.21	0.00%	---
61	301379	天山电子	0.00%	0.04	1.11	0.00%	---
62	301388	欣灵电气	0.00%	0.03	0.63	0.00%	---
63	301389	隆扬电子	0.00%	0.10	1.69	0.00%	---
64	301391	卡莱特	0.00%	0.01	1.00	0.00%	---
65	301398	星源卓镁	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	601668	中国建筑	9.93%	968.37	4987.10	10.60%	-23.28 (-2.40%)
2	601398	工商银行	9.53%	1100.48	4787.09	10.17%	76.21 (6.93%)
3	601288	农业银行	9.51%	1669.18	4773.85	10.15%	54.23 (3.25%)
4	600585	海螺水泥	7.64%	133.10	3834.61	8.15%	9.63 (7.24%)
5	000651	格力电器	7.58%	117.42	3807.93	8.09%	16.80 (14.31%)
6	01088	中国神华	7.58%	179.60	3809.16	8.10%	0.00 (0.00%)
7	000002	万科A	6.88%	193.83	3455.99	7.35%	16.84 (8.69%)
8	601939	建设银行	6.17%	561.19	3097.77	6.58%	30.52 (5.44%)
9	601000	唐山港	4.92%	957.06	2469.21	5.25%	-5.77 (-0.60%)
10	01186	中国铁建	4.34%	599.00	2177.87	4.63%	55.35 (9.24%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	601668	中国建筑	9.93%	968.37	4987.10	10.60%	-23.28 (-2.40%)
2	601398	工商银行	9.53%	1100.48	4787.09	10.17%	76.21 (6.93%)
3	601288	农业银行	9.51%	1669.18	4773.85	10.15%	54.23 (3.25%)
4	600585	海螺水泥	7.64%	133.10	3834.61	8.15%	9.63 (7.24%)
5	000651	格力电器	7.58%	117.42	3807.93	8.09%	16.80 (14.31%)
6	01088	中国神华	7.58%	179.60	3809.16	8.10%	0.00 (0.00%)
7	000002	万科A	6.88%	193.83	3455.99	7.35%	16.84 (8.69%)
8	601939	建设银行	6.17%	561.19	3097.77	6.58%	30.52 (5.44%)
9	601000	唐山港	4.92%	957.06	2469.21	5.25%	-5.77 (-0.60%)
10	01186	中国铁建	4.34%	599.00	2177.87	4.63%	55.35 (9.24%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	601668	中国建筑	9.97%	991.65	5275.58	10.68%	---
2	601398	工商银行	9.23%	1024.27	4885.77	9.89%	---
3	601288	农业银行	9.21%	1614.95	4877.15	9.87%	---
4	600585	海螺水泥	8.23%	123.47	4356.02	8.82%	---
5	000002	万科A	6.85%	176.99	3628.30	7.34%	---
6	01088	中国神华	6.53%	179.60	3455.82	7.00%	---
7	000651	格力电器	6.41%	100.62	3392.91	6.87%	---
8	601939	建设银行	6.08%	530.67	3215.86	6.51%	---
9	601000	唐山港	4.69%	962.83	2484.10	5.03%	---
10	01186	中国铁建	4.31%	543.65	2282.78	4.62%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	601668	中国建筑	9.97%	991.65	5275.58	10.68%	---
2	601398	工商银行	9.23%	1024.27	4885.77	9.89%	---
3	601288	农业银行	9.21%	1614.95	4877.15	9.87%	---
4	600585	海螺水泥	8.23%	123.47	4356.02	8.82%	---
5	000002	万科A	6.85%	176.99	3628.30	7.34%	---
6	01088	中国神华	6.53%	179.60	3455.82	7.00%	---
7	000651	格力电器	6.41%	100.62	3392.91	6.87%	---
8	601939	建设银行	6.08%	530.67	3215.86	6.51%	---
9	601000	唐山港	4.69%	962.83	2484.10	5.03%	---
10	01186	中国铁建	4.31%	543.65	2282.78	4.62%	---
11	03323	中国建材	4.24%	313.20	2244.55	4.54%	---
12	601225	陕西煤业	4.17%	104.29	2208.86	4.47%	---
13	00390	中国中铁	4.09%	521.70	2163.84	4.38%	---
14	01313	华润水泥控股	3.41%	400.20	1803.64	3.65%	---
15	600801	华新水泥	2.88%	78.15	1524.71	3.09%	---
16	06989	卓越商企服务	2.72%	427.80	1441.45	2.92%	---
17	688297	中无人机	0.09%	1.07	48.87	0.10%	---
18	301139	元道通信	0.04%	0.55	21.30	0.04%	---
19	301239	普瑞眼科	0.04%	0.57	19.34	0.04%	---
20	688400	凌云光	0.04%	0.97	21.32	0.04%	---
21	688237	超卓航科	0.02%	0.29	11.93	0.02%	---
22	688251	井松智能	0.02%	0.34	12.44	0.03%	---
23	301233	盛帮股份	0.01%	0.16	6.54	0.01%	---
24	301238	瑞泰新材	0.01%	0.10	3.24	0.01%	---
25	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.01%	---
26	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
27	301112	信邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
28	301125	腾亚精工	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
29	301220	亚香股份	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
30	301286	侨源股份	0.00%	0.08	1.55	0.00%	---
31	301298	东利机械	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
32	301302	华如科技	0.00%	0.04	2.30	0.00%	---

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