中泰红利优选一年持有混合发起
(014771)公募混合型
1.4842
-1.28%-0.0191
单位净值 [2025-09-22]
1.4842
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-3.60%
- 最近一季：2.78%
- 最近半年：6.88%
- 今年以来：9.24%
- 最近一年：30.08%
- 最近两年：39.17%
- 最近三年：53.80%
- 成立以来：48.42%
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：姜诚 王桃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.41 | 10.37 | 9.28 | 89.12% | 89.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 10.40% | 10.37% | 0.05 | 0.48% | 0.47% |
| 2025-06-30 | 9.38 | 9.26 | 8.38 | 89.19% | 89.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 10.03% | 9.90% | 0.07 | 0.78% | 0.77% |
| 2024-12-31 | 7.46 | 7.45 | 6.85 | 91.88% | 91.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 7.96% | 7.96% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 6.49 | 6.48 | 6.03 | 92.98% | 92.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 5.84% | 5.84% | 0.08 | 1.18% | 1.18% |
| 2023-12-31 | 5.47 | 5.46 | 5.16 | 94.27% | 94.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 5.73% | 5.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 5.48 | 5.47 | 5.11 | 93.33% | 93.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 5.67% | 5.67% | 0.06 | 1.00% | 1.00% |
| 2022-12-31 | 5.13 | 5.12 | 4.83 | 94.13% | 94.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.87% | 5.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 5.30 | 5.29 | 4.94 | 93.26% | 93.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 5.54% | 5.53% | 0.06 | 1.20% | 1.20% |