中泰红利优选一年持有混合发起
(014771)公募混合型
1.2418
1.12%+0.0140
单位净值 [2024-05-17]
1.2418
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：6.74%
- 最近一季：13.72%
- 最近半年：22.53%
- 今年以来：22.44%
- 最近一年：17.26%
- 最近两年：24.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.18%
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.47 | 5.46 | 5.16 | 94.27% | 94.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 5.73% | 5.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 5.70 | 5.70 | 5.38 | 94.32% | 94.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 5.67% | 5.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 5.48 | 5.47 | 5.11 | 93.33% | 93.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 5.67% | 5.67% | 0.06 | 1.00% | 1.00% |
| 2023-03-31 | 5.35 | 5.35 | 5.04 | 94.23% | 94.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 5.77% | 5.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 5.13 | 5.12 | 4.83 | 94.13% | 94.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.87% | 5.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 5.03 | 5.02 | 4.70 | 93.61% | 93.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 6.32% | 6.32% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 5.30 | 5.29 | 4.94 | 93.26% | 93.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 5.54% | 5.53% | 0.06 | 1.20% | 1.20% |