0.7004
2.02%+0.0139
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：8.24%
- 最近一季：4.65%
- 最近半年：10.07%
- 今年以来：10.37%
- 最近一年：21.62%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：-19.97%
- 成立以来：-29.96%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：李杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：李杨
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3762.15 |
62.82% |
88.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
258.60 |
4.32% |
6.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
122.38 |
2.04% |
2.87% |
| 金融业 |
117.28 |
1.96% |
2.75% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1814.40 |
27.91% |
72.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
610.74 |
9.40% |
24.53% |
| 批发和零售业 |
64.64 |
0.99% |
2.60% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2303.10 |
31.64% |
38.61% |
| 制造业 |
1874.33 |
25.75% |
31.42% |
| 房地产业 |
769.67 |
10.57% |
12.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
496.32 |
6.82% |
8.32% |
| 金融业 |
175.26 |
2.41% |
2.94% |
| 卫生和社会工作 |
111.80 |
1.54% |
1.87% |
| 租赁和商务服务业 |
93.80 |
1.29% |
1.57% |
| 建筑业 |
44.95 |
0.62% |
0.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
42.04 |
0.58% |
0.70% |
| 教育 |
38.52 |
0.53% |
0.65% |
| 批发和零售业 |
14.37 |
0.20% |
0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.34 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5189.28 |
60.76% |
78.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1389.78 |
16.27% |
21.10% |
| 房地产业 |
7.01 |
0.08% |
0.11% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8444.04 |
56.66% |
71.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
830.93 |
5.58% |
7.03% |
| 住宿和餐饮业 |
777.79 |
5.22% |
6.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
638.74 |
4.29% |
5.41% |
| 批发和零售业 |
440.21 |
2.95% |
3.73% |
| 房地产业 |
264.84 |
1.78% |
2.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
244.42 |
1.64% |
2.07% |
| 建筑业 |
88.29 |
0.59% |
0.75% |
| 租赁和商务服务业 |
64.11 |
0.43% |
0.54% |
| 教育 |
9.41 |
0.06% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.06 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.15 |
0.03% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
1.09 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7547.50 |
40.79% |
55.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1833.64 |
9.91% |
13.60% |
| 住宿和餐饮业 |
1066.05 |
5.76% |
7.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1033.07 |
5.58% |
7.66% |
| 批发和零售业 |
804.09 |
4.35% |
5.96% |
| 租赁和商务服务业 |
471.38 |
2.55% |
3.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
248.91 |
1.35% |
1.85% |
| 房地产业 |
212.24 |
1.15% |
1.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
118.08 |
0.64% |
0.88% |
| 建筑业 |
89.63 |
0.48% |
0.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
56.96 |
0.31% |
0.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.93 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26287.89 |
46.18% |
56.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7336.47 |
12.89% |
15.89% |
| 租赁和商务服务业 |
4108.91 |
7.22% |
8.90% |
| 住宿和餐饮业 |
1977.66 |
3.47% |
4.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
1515.50 |
2.66% |
3.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1419.74 |
2.49% |
3.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1191.96 |
2.09% |
2.58% |
| 采矿业 |
1073.35 |
1.89% |
2.33% |
| 卫生和社会工作 |
519.83 |
0.91% |
1.13% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
498.20 |
0.88% |
1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
232.93 |
0.41% |
0.50% |