华安品质领先混合A
(014773)公募混合型
0.6544
0.65%+0.0042
单位净值 [2024-04-26]
0.6544
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-6.82%
- 最近一季：-4.19%
- 最近半年：-12.41%
- 今年以来：-17.07%
- 最近一年：-24.61%
- 最近两年：-33.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：-34.56%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8392.10 | 67.48% | 72.85% |
| 住宿和餐饮业 | 852.39 | 6.85% | 7.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 723.18 | 5.81% | 6.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 464.97 | 3.74% | 4.04% |
| 批发和零售业 | 452.44 | 3.64% | 3.93% |
| 建筑业 | 379.20 | 3.05% | 3.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252.45 | 2.03% | 2.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.80 | 0.01% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 0.97 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.76 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8444.04 | 56.66% | 71.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 830.93 | 5.58% | 7.03% |
| 住宿和餐饮业 | 777.79 | 5.22% | 6.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638.74 | 4.29% | 5.41% |
| 批发和零售业 | 440.21 | 2.95% | 3.73% |
| 房地产业 | 264.84 | 1.78% | 2.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244.42 | 1.64% | 2.07% |
| 建筑业 | 88.29 | 0.59% | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 64.11 | 0.43% | 0.54% |
| 教育 | 9.41 | 0.06% | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.06 | 0.05% | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.15 | 0.03% | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 1.09 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8910.09 | 52.77% | 72.23% |
| 房地产业 | 886.63 | 5.25% | 7.19% |
| 住宿和餐饮业 | 610.23 | 3.61% | 4.95% |
| 批发和零售业 | 536.76 | 3.18% | 4.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 418.19 | 2.48% | 3.39% |
| 教育 | 328.26 | 1.94% | 2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241.50 | 1.43% | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.17 | 0.99% | 1.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.14 | 0.58% | 0.79% |
| 建筑业 | 80.27 | 0.48% | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 54.85 | 0.32% | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.83 | 0.03% | 0.04% |