华泰柏瑞匠心臻选混合A
(014792)公募混合型
1.2738
1.79%+0.0224
单位净值 [2026-04-22]
1.2738
累计净值 [2026-04-22]
1.2966
1.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.87%
- 最近一季：12.58%
- 最近半年：28.56%
- 今年以来：19.64%
- 最近一年：44.14%
- 最近两年：60.59%
- 最近三年：35.96%
- 成立以来：27.38%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：钱建江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8772.68 | 78.52% | 93.54% |
| 采矿业 | 325.05 | 2.91% | 3.47% |
| 金融业 | 280.66 | 2.51% | 2.99% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5554.84 | 77.64% | 88.54% |
| 采矿业 | 396.24 | 5.54% | 6.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.50 | 1.84% | 2.10% |
| 金融业 | 123.05 | 1.72% | 1.96% |
| 批发和零售业 | 68.50 | 0.96% | 1.09% |