华泰柏瑞匠心臻选混合A
(014792)公募混合型
0.8473
-0.64%-0.0055
单位净值 [2024-05-10]
0.8473
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：9.12%
- 最近一季：12.06%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：-8.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.27%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.83 | 0.82 | 0.65 | 78.09% | 78.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 21.75% | 21.48% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2023-09-30 | 0.89 | 0.89 | 0.73 | 81.64% | 81.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 17.88% | 17.81% | 0.00 | 0.48% | 0.48% |
| 2023-06-30 | 1.05 | 1.02 | 0.79 | 74.52% | 75.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 25.43% | 24.64% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-03-31 | 1.23 | 1.13 | 1.00 | 79.67% | 81.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 14.05% | 12.96% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 1.19 | 1.18 | 0.89 | 74.28% | 74.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 25.36% | 25.19% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2022-09-30 | 1.23 | 1.22 | 1.10 | 89.65% | 89.71% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.12 | 10.15% | 10.09% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |