工银招瑞一年持有混合C
(014800)公募混合型
1.1313
0.43%+0.0048
单位净值 [2025-09-22]
1.1313
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.98%
- 最近一季：11.69%
- 最近半年：10.18%
- 今年以来：11.58%
- 最近一年：25.76%
- 最近两年：16.85%
- 最近三年：15.14%
- 成立以来：13.13%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.09 | 2.63 | 0.72 | 9.85% | 23.16% | 2.32 | 88.22% | 75.19% | 0.01 | 0.47% | 0.40% | 0.04 | 1.46% | 1.25% |
| 2025-06-30 | 4.86 | 3.57 | 1.07 | 30.04% | 22.03% | 3.66 | 66.25% | 75.24% | 0.06 | 1.59% | 1.17% | 0.05 | 1.28% | 0.94% |
| 2024-12-31 | 7.79 | 5.70 | 1.52 | 26.67% | 19.51% | 6.09 | 70.06% | 78.09% | 0.07 | 1.26% | 0.92% | 0.11 | 2.01% | 1.48% |
| 2024-06-30 | 11.50 | 8.42 | 2.37 | 28.08% | 20.57% | 8.91 | 69.31% | 77.52% | 0.12 | 1.40% | 1.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 13.68 | 10.15 | 3.02 | 29.79% | 22.09% | 10.45 | 68.19% | 76.41% | 0.13 | 1.28% | 0.95% | 0.05 | 0.44% | 0.33% |
| 2023-06-30 | 18.20 | 13.17 | 3.55 | 26.93% | 19.50% | 13.92 | 67.54% | 76.50% | 0.29 | 2.17% | 1.57% | 0.44 | 3.36% | 2.43% |
| 2022-12-31 | 27.95 | 20.46 | 3.77 | 18.44% | 13.50% | 23.82 | 79.79% | 85.20% | 0.36 | 1.75% | 1.28% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 27.50 | 20.94 | 3.56 | 16.98% | 12.93% | 23.65 | 81.62% | 86.01% | 0.24 | 1.16% | 0.88% | 0.01 | 0.07% | 0.05% |