博时恒乐债券A

(014846)公募债券型
+添加自选
1.2367 0.15%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.2440
累计净值 [2026-04-22]
1.2386 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.44%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：3.10%
  • 今年以来：2.83%
  • 最近一年：10.05%
  • 最近两年：17.26%
  • 最近三年：21.38%
  • 成立以来：24.42%
  • 成立日期：2022-04-28
  • 基金经理：江海峰,张李陵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：89.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：308.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：博时基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 152654.37 6.25% 49.14%
金融业 115799.66 4.74% 37.28%
交通运输、仓储和邮政业 14505.88 0.59% 4.67%
采矿业 10609.54 0.43% 3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9780.15 0.40% 3.15%
科学研究和技术服务业 4833.48 0.20% 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 2438.66 0.10% 0.79%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14657.34 2.78% 39.39%
金融业 9013.01 1.71% 24.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 8861.94 1.68% 23.82%
采矿业 2900.61 0.55% 7.80%
交通运输、仓储和邮政业 1772.52 0.34% 4.76%
批发和零售业 1.61 0.00% 0.00%