博时恒乐债券A
(014846)公募债券型
1.2491
-0.58%-0.0073
单位净值 [2026-06-05]
1.2564
累计净值 [2026-06-05]
1.2634
-0.05%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：4.30%
- 今年以来：3.86%
- 最近一年：9.44%
- 最近两年：17.61%
- 最近三年：23.32%
- 成立以来：25.67%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：江海峰,张李陵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：130.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：294.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-10-28 |