宏利闽利一年定开债券发起式
(014848)公募债券型
1.0141
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.0655
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:2.57%
- 今年以来:2.07%
- 最近一年:2.68%
- 最近两年:6.07%
- 最近三年:---
- 成立以来:6.16%
- 成立日期:2022-04-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.09亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宏利
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.005000 | 2024-05-15 |
2 | 0.012600 | 2024-03-21 |
3 | 0.005100 | 2023-06-20 |
4 | 0.010000 | 2023-05-29 |
5 | 0.005000 | 2023-03-20 |
6 | 0.008600 | 2022-09-22 |