宏利闽利一年定开债券发起式
(014848)公募债券型
1.0427
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1141
累计净值 [2026-03-09]
1.0427
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：2.09%
- 最近三年：3.74%
- 成立以来：4.27%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-05-15 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-29 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-22 |