宏利闽利一年定开债券发起式
(014848)公募债券型
1.0141
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.0655
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.16%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 11.09 | 10.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.03 | 99.41% | 99.46% | 0.06 | 0.59% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 12.16 | 10.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.01 | 98.58% | 98.82% | 0.14 | 1.42% | 1.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 13.95 | 10.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.92 | 99.69% | 99.77% | 0.03 | 0.31% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 17.17 | 10.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.91 | 97.44% | 98.49% | 0.26 | 2.56% | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 15.65 | 10.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.57 | 99.17% | 99.46% | 0.08 | 0.82% | 0.53% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 15.97 | 10.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.82 | 98.47% | 99.02% | 0.16 | 1.53% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 10.41 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.19 | 97.77% | 97.84% | 0.23 | 2.23% | 2.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |