大成慧心优选一年持有混合A

(014859)公募混合型
+添加自选
现任基金经理

刘旭 上任时间：2023-01-18

刘旭先生:管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月2 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 60.4%（样本1999）
雷达分位：盈利 49·弱　波动 26·小　风险 77·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 刘旭（014859）担任 大成慧心优选一年持有混合A 基金经理期间（2023-01-18 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 40.705%，持股集中度 均值约 0.0287，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 44.3857%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 72.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 46.38%；批发和零售业 0.07%；交通运输、仓储和邮政业 0.07%。
• 2025-03-31：制造业 41.22%；批发和零售业 0.07%；采矿业 0.02%。
• 2025-06-30：制造业 33.99%；批发和零售业 0.07%；采矿业 0.02%。
• 2025-09-30：制造业 50.02%；批发和零售业 0.1%；采矿业 0.02%。
• 2025-12-31：制造业 45.32%；采矿业 0.02%。
• 2026-03-31：制造业 73.92%；科学研究和技术服务业 3.61%；采矿业 0.04%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（49.48%） 变为 制造业（73.92%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 美的集团（000333）占净值 7.31%，较上季 减仓。
• 川仪股份（603100）占净值 6.6%，较上季 仓位不变。
• 豪迈科技（002595）占净值 5.53%，较上季 减仓。
• 德力佳（603092）占净值 4.64%，较上季 仓位不变。
• 中伟新材（300919）占净值 4.6%，较上季 仓位不变。
• 新强联（300850）占净值 3.98%，较上季 仓位不变。
• 中国汽研（601965）占净值 3.59%，较上季 仓位不变。
• 福耀玻璃（600660）占净值 3.46%，较上季 减仓。
• 三一重工（600031）占净值 3.03%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 42.74%，持股集中度 为 0.022。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：50.0%、25.0%、16.7%、50.0%、33.3%、54.5%、81.2%。
对应新进入前十大个股数量：2、0、0、1、2、5、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 美的集团（000333）减仓，占净值 7.31%（2026-03-31）。
• 豪迈科技（002595）减仓，占净值 5.53%（2026-03-31）。
• 福耀玻璃（600660）减仓，占净值 3.46%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0287，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-01-18 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 22.14%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2026-07-14)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
大成慧心优选一年持有混合A 混合型 2023-01-18 至今 13.47% 21.95% 16.95% 9.67%

刘照琛 上任时间：2026-01-14

刘照琛先生:中国国籍,香港科技大学哲学硕士(土木与环境工程专业)。曾任九州证券股份有限公司投行部经理、上海泓洄投资管理中心(有限合伙)研究部研究员。2021年8月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员兼基金经理助理,现任基金经理。具有基金从业资格。2026年1月14日担任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 刘照琛（014859）担任 大成慧心优选一年持有混合A 基金经理期间（2026-01-14 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 42.74%，持股集中度 均值约 0.022，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 85.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 73.92%；科学研究和技术服务业 3.61%；采矿业 0.04%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（73.92%） 变为 制造业（73.92%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 美的集团（000333）占净值 7.31%，较上季 减仓。
• 川仪股份（603100）占净值 6.6%，较上季 仓位不变。
• 豪迈科技（002595）占净值 5.53%，较上季 减仓。
• 德力佳（603092）占净值 4.64%，较上季 仓位不变。
• 中伟新材（300919）占净值 4.6%，较上季 仓位不变。
• 新强联（300850）占净值 3.98%，较上季 仓位不变。
• 中国汽研（601965）占净值 3.59%，较上季 仓位不变。
• 福耀玻璃（600660）占净值 3.46%，较上季 减仓。
• 三一重工（600031）占净值 3.03%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 42.74%，持股集中度 为 0.022。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.022，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-01-14 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -7.46%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2026-07-14)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
大成慧心优选一年持有混合A 混合型 2026-01-14 至今 -14.02% -4.71% -3.14% -4.31%
历任基金经理
姓名 任期评级 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
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