大成慧心优选一年持有混合A
(014859)公募混合型
1.2971
-0.49%-0.0064
单位净值 [2025-09-22]
1.2971
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.29%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：9.68%
- 最近一年：20.69%
- 最近两年：26.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.71%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：刘旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.90 | 2.88 | 2.08 | 71.49% | 71.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 28.33% | 28.19% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 3.62 | 3.61 | 2.38 | 65.65% | 65.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 34.04% | 33.97% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 3.50 | 3.48 | 2.49 | 70.81% | 71.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 29.15% | 28.95% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 4.57 | 4.55 | 2.95 | 64.41% | 64.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.61 | 35.37% | 35.18% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 12.21 | 12.19 | 7.58 | 62.08% | 62.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.62 | 37.91% | 37.86% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 13.16 | 13.14 | 5.34 | 40.47% | 40.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.76 | 59.05% | 58.94% | 0.06 | 0.48% | 0.48% |