大摩灵动优选债券C
(014868)公募债券型
1.0630
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.0630
累计净值 [2026-04-21]
1.0632
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：12.32%
- 最近两年：12.31%
- 最近三年：13.85%
- 成立以来：5.02%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1034.96 | 5.99% | 39.92% |
| 制造业 | 859.24 | 4.97% | 33.14% |
| 采矿业 | 358.78 | 2.08% | 13.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.09 | 0.69% | 4.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.86 | 0.58% | 3.89% |
| 批发和零售业 | 57.26 | 0.33% | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.91 | 0.25% | 1.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.59 | 0.11% | 0.72% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 497.86 | 10.06% | 62.08% |
| 金融业 | 106.16 | 2.15% | 13.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.17 | 1.14% | 7.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.07 | 1.03% | 6.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.36 | 0.51% | 3.16% |
| 建筑业 | 23.04 | 0.47% | 2.87% |
| 采矿业 | 21.90 | 0.44% | 2.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.44 | 0.41% | 2.55% |