嘉实品质蓝筹一年持有混合A
(014872)公募混合型
1.1367
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1367
累计净值 [2026-04-22]
1.1365
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.22%
- 最近一季：-10.81%
- 最近半年：-1.65%
- 今年以来：-1.66%
- 最近一年：32.59%
- 最近两年：58.98%
- 最近三年：22.59%
- 成立以来：13.67%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：肖觅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1775.97 | 28.79% | 57.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 622.28 | 10.09% | 20.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.75 | 5.10% | 10.22% |
| 采矿业 | 229.58 | 3.72% | 7.46% |
| 金融业 | 136.28 | 2.21% | 4.43% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2804.20 | 19.90% | 40.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2301.42 | 16.33% | 33.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1253.55 | 8.90% | 18.19% |
| 采矿业 | 323.79 | 2.30% | 4.70% |
| 租赁和商务服务业 | 209.92 | 1.49% | 3.05% |