嘉实品质蓝筹一年持有混合A
(014872)公募混合型
1.1367
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1367
累计净值 [2026-04-22]
1.1365
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.22%
- 最近一季：-10.81%
- 最近半年：-1.65%
- 今年以来：-1.66%
- 最近一年：32.59%
- 最近两年：58.98%
- 最近三年：22.59%
- 成立以来：13.67%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：肖觅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 91.68% | 91.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.22% | 8.11% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.42 | 1.41 | 1.32 | 92.70% | 92.75% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.10 | 6.98% | 6.93% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 1.29 | 1.29 | 1.20 | 93.31% | 93.33% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.07 | 5.82% | 5.80% | 0.01 | 0.79% | 0.79% |
| 2024-06-30 | 1.27 | 1.27 | 1.19 | 93.43% | 93.44% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.08 | 6.15% | 6.14% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2023-12-31 | 1.28 | 1.28 | 1.18 | 91.71% | 91.74% | 0.00 | 0.24% | 0.24% | 0.10 | 8.04% | 8.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.50 | 1.49 | 1.40 | 93.48% | 93.51% | 0.02 | 1.12% | 1.11% | 0.07 | 4.99% | 4.97% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |
| 2022-12-31 | 2.94 | 2.93 | 2.75 | 93.44% | 93.45% | 0.06 | 2.20% | 2.20% | 0.13 | 4.29% | 4.28% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 3.04 | 3.03 | 2.84 | 93.35% | 93.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.47% | 6.46% | 0.01 | 0.18% | 0.17% |