长城瑞利纯债债券C
(014877)公募债券型
1.0214
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0701
累计净值 [2026-04-22]
1.0218
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：-0.97%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：-2.72%
- 最近两年：1.08%
- 最近三年：5.60%
- 成立以来：6.97%
- 成立日期：2022-06-15
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||