长城瑞利纯债债券C
(014877)公募债券型
1.0199
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0686
累计净值 [2026-03-06]
1.0201
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-6.10%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：-6.29%
- 最近两年：-3.11%
- 最近三年：1.20%
- 成立以来：1.99%
- 成立日期：2022-06-15
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-09-15 |