国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)

(014898)公募FOF
+添加自选
1.1985 -0.26%-0.0031
单位净值 [2026-04-17]
1.1985
累计净值 [2026-04-17]
1.1954 -0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.73%
  • 最近一季：-4.74%
  • 最近半年：2.42%
  • 今年以来：-1.18%
  • 最近一年：16.53%
  • 最近两年：20.87%
  • 最近三年：19.38%
  • 成立以来：19.85%
  • 成立日期：2023-01-10
  • 基金经理：曾辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 1967.26 8.14% 78.29%
交通运输、仓储和邮政业 378.00 1.56% 15.04%
住宿和餐饮业 167.50 0.69% 6.67%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 84.70 6.15% 55.49%
采矿业 67.94 4.94% 44.51%