国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)
(014898)公募FOF
1.1539
-0.62%-0.0072
单位净值 [2025-09-17]
1.1539
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.73%
- 最近一季：8.55%
- 最近半年：7.99%
- 今年以来：11.52%
- 最近一年：18.73%
- 最近两年：15.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.39%
- 成立日期：2023-01-10
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.22 | 2.42 | 0.25 | 10.40% | 7.81% | 0.12 | 5.11% | 3.84% | 0.50 | 20.70% | 15.54% | 0.40 | 16.44% | 12.35% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 11.20% | 15.82% | 0.01 | 5.89% | 5.58% | 0.00 | 1.60% | 1.52% | 0.00 | 0.32% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 13.22% | 16.42% | 0.01 | 5.45% | 5.25% | 0.00 | 0.29% | 0.28% | 0.00 | 0.42% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.32% | 5.74% | 0.00 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.23% | 5.19% | 0.00 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 1.29% | 1.28% |
| 2023-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.18% | 5.17% | 0.00 | 0.34% | 0.34% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |