兴证全球兴裕混合C
(014901)公募混合型
0.9614
0.43%+0.0041
单位净值 [2024-05-09]
0.9614
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月:1.96%
- 最近一季:4.41%
- 最近半年:4.50%
- 今年以来:3.92%
- 最近一年:2.01%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.86%
- 成立日期:2022-06-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.73亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-09 | 0.9614 | 0.9614 | 0.43% |
2024-05-08 | 0.9573 | 0.9573 | -0.10% |
2024-05-07 | 0.9583 | 0.9583 | 0.40% |
2024-05-06 | 0.9545 | 0.9545 | 0.57% |
2024-04-30 | 0.9491 | 0.9491 | 0.24% |
2024-04-29 | 0.9468 | 0.9468 | 0.15% |
2024-04-26 | 0.9454 | 0.9454 | 0.12% |
2024-04-25 | 0.9443 | 0.9443 | 0.22% |
2024-04-24 | 0.9422 | 0.9422 | 0.09% |
2024-04-23 | 0.9414 | 0.9414 | -0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-05-09
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
兴证全球兴裕混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 3.82亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 4.31亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 4.70亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 5.32亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 兴证全球兴裕混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-03-29 | 兴证全球兴裕混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-27 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资裕兴股份(300305)非公开发行股票的公告 |
2024-01-23 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资国光电器(002045)非公开发行股票的公告 |
2024-01-22 | 兴证全球兴裕混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2024-01-18 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资鑫铂股份(003038)非公开发行股票的公告 |
2024-01-18 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资千味央厨(001215)非公开发行股票的公告 |
2024-01-17 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资元隆雅图(002878)非公开发行股票的公告 |
2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
2024-01-09 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资宇新股份(002986)非公开发行股票的公告 |
2024-01-03 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资雷曼光电(300162)非公开发行股票的公告 |
2023-12-29 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资穗恒运A(000531)非公开发行股票的公告 |
2023-12-29 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资王子新材(002735)非公开发行股票的公告 |
2023-12-09 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资安孚科技(603031)非公开发行股票的公告 |
2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资日盈电子(603286)非公开发行股票的公告 |
2023-10-25 | 兴证全球兴裕混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |