兴证全球兴裕混合C
(014901)公募混合型
0.9596
-0.22%-0.0021
单位净值 [2024-05-31]
0.9596
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：2.87%
- 最近半年：4.26%
- 今年以来：3.73%
- 最近一年：4.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.04%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 10.73 | 9.08 | 1.48 | 16.29% | 13.77% | 8.95 | 80.40% | 83.43% | 0.11 | 1.24% | 1.05% | 0.19 | 2.07% | 1.75% |
| 2023-09-30 | 11.77 | 10.00 | 2.12 | 21.16% | 17.98% | 9.58 | 78.11% | 81.39% | 0.04 | 0.37% | 0.32% | 0.04 | 0.36% | 0.31% |
| 2023-06-30 | 10.82 | 10.73 | 2.12 | 18.89% | 19.55% | 8.34 | 77.69% | 77.07% | 0.20 | 1.88% | 1.86% | 0.01 | 0.14% | 0.13% |
| 2023-03-31 | 13.09 | 12.03 | 2.37 | 10.91% | 18.12% | 10.39 | 86.41% | 79.41% | 0.32 | 2.63% | 2.42% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 15.44 | 13.40 | 2.60 | 19.42% | 16.86% | 11.69 | 71.98% | 75.67% | 0.36 | 2.69% | 2.34% | 0.79 | 5.91% | 5.13% |
| 2022-09-30 | 16.51 | 15.11 | 1.60 | 10.57% | 9.67% | 13.84 | 82.39% | 83.88% | 0.39 | 2.60% | 2.38% | 0.17 | 1.13% | 1.04% |