兴证全球兴裕混合C
(014901)公募混合型
1.0044
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0044
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：2.11%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：8.80%
- 最近两年：7.27%
- 最近三年：2.35%
- 成立以来：0.44%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：翟秀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.20 | 2.50 | 0.37 | 14.82% | 11.59% | 2.78 | 83.36% | 86.99% | 0.03 | 1.13% | 0.88% | 0.02 | 0.69% | 0.54% |
| 2025-06-30 | 6.58 | 5.53 | 0.76 | 13.75% | 11.55% | 5.76 | 85.09% | 87.47% | 0.02 | 0.34% | 0.28% | 0.05 | 0.82% | 0.70% |
| 2024-12-31 | 7.32 | 6.81 | 0.66 | 9.68% | 9.00% | 6.63 | 89.79% | 90.51% | 0.03 | 0.38% | 0.35% | 0.01 | 0.15% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 8.25 | 7.95 | 1.11 | 10.20% | 13.46% | 7.05 | 88.60% | 85.39% | 0.02 | 0.22% | 0.21% | 0.05 | 0.60% | 0.58% |
| 2023-12-31 | 10.73 | 9.08 | 1.48 | 16.29% | 13.77% | 8.95 | 80.40% | 83.43% | 0.11 | 1.24% | 1.05% | 0.19 | 2.07% | 1.75% |
| 2023-06-30 | 10.82 | 10.73 | 2.12 | 18.89% | 19.55% | 8.34 | 77.69% | 77.07% | 0.20 | 1.88% | 1.86% | 0.01 | 0.14% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 15.44 | 13.40 | 2.60 | 19.42% | 16.86% | 11.69 | 71.98% | 75.67% | 0.36 | 2.69% | 2.34% | 0.79 | 5.91% | 5.13% |