兴证全球兴裕混合C
(014901)公募混合型
0.9629
0.19%+0.0018
单位净值 [2024-05-17]
0.9629
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：2.24%
- 最近一季：4.57%
- 最近半年：4.49%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.71%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3921.90 | 3.65% | 32.91% |
| 制造业 | 3312.06 | 3.09% | 27.79% |
| 金融业 | 1604.22 | 1.49% | 13.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1213.17 | 1.13% | 10.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 631.77 | 0.59% | 5.30% |
| 建筑业 | 542.71 | 0.51% | 4.55% |
| 房地产业 | 416.05 | 0.39% | 3.49% |
| 租赁和商务服务业 | 276.54 | 0.26% | 2.32% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6506.72 | 5.41% | 45.32% |
| 制造业 | 6281.57 | 5.22% | 43.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 861.74 | 0.72% | 6.00% |
| 批发和零售业 | 360.50 | 0.30% | 2.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340.50 | 0.28% | 2.37% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.01% | 0.05% |