易方达悦稳一年持有混合C
(014905)公募混合型
1.0979
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0979
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：3.63%
- 最近一年：7.28%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：8.41%
- 成立以来：9.79%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：李中阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.82 | 0.63 | 0.11 | 17.55% | 13.55% | 0.70 | 80.60% | 85.02% | 0.01 | 1.52% | 1.17% | 0.00 | 0.33% | 0.26% |
| 2025-06-30 | 1.14 | 0.90 | 0.13 | 14.24% | 11.27% | 1.00 | 83.88% | 87.24% | 0.01 | 1.51% | 1.20% | 0.00 | 0.37% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 1.61 | 1.20 | 0.13 | 10.72% | 8.00% | 1.46 | 87.31% | 90.53% | 0.02 | 1.84% | 1.37% | 0.00 | 0.13% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.03 | 1.51 | 0.22 | 14.32% | 10.69% | 1.78 | 83.98% | 88.04% | 0.02 | 1.23% | 0.92% | 0.01 | 0.47% | 0.35% |
| 2023-12-31 | 2.91 | 2.13 | 0.29 | 13.78% | 10.11% | 2.59 | 84.98% | 88.98% | 0.02 | 0.71% | 0.52% | 0.01 | 0.53% | 0.39% |
| 2023-06-30 | 4.36 | 3.19 | 0.54 | 16.89% | 12.34% | 3.73 | 80.19% | 85.52% | 0.08 | 2.46% | 1.80% | 0.01 | 0.46% | 0.34% |
| 2022-12-31 | 11.52 | 8.36 | 0.36 | 4.34% | 3.15% | 10.48 | 87.56% | 90.97% | 0.08 | 0.92% | 0.67% | 0.60 | 7.18% | 5.21% |
| 2022-06-30 | 8.73 | 8.37 | 0.36 | 4.35% | 4.17% | 8.32 | 95.09% | 95.30% | 0.04 | 0.44% | 0.42% | 0.01 | 0.12% | 0.11% |