国泰中证新材料主题ETF发起联接C
(014909)公募股票型指数型ETF联接
0.5772
1.58%+0.0091
单位净值 [2024-05-17]
0.5772
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：7.79%
- 最近半年：-7.31%
- 今年以来：-1.77%
- 最近一年：-24.73%
- 最近两年：-34.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：-42.28%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 92.13% | 0.00 | 679.36 | 0.00 (-0.84%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 91.29% | 0.00 | 736.78 | 0.00 (0.04%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 91.33% | 0.00 | 798.28 | 0.00 (1.87%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 93.20% | 0.00 | 836.93 | 0.00 (0.56%) | |