摩根医疗健康股票C
(014932)公募股票型
1.5218
1.45%+0.0218
单位净值 [2026-04-22]
1.5218
累计净值 [2026-04-22]
1.5439
1.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.58%
- 最近一季：6.74%
- 最近半年：-1.44%
- 今年以来：6.48%
- 最近一年：9.73%
- 最近两年：22.80%
- 最近三年：-8.96%
- 成立以来：-30.49%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：叶敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.62 | 4.58 | 3.73 | 80.47% | 80.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 19.42% | 19.25% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 5.35 | 5.29 | 4.92 | 91.90% | 91.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 8.04% | 7.95% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 4.99 | 4.97 | 4.46 | 89.32% | 89.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 10.57% | 10.52% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 5.32 | 5.24 | 4.23 | 79.19% | 79.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 19.72% | 19.43% | 0.06 | 1.09% | 1.08% |
| 2023-12-31 | 7.11 | 7.08 | 6.23 | 87.60% | 87.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 12.34% | 12.30% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 8.32 | 8.25 | 6.77 | 81.11% | 81.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 18.75% | 18.58% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 10.41 | 10.36 | 8.73 | 83.87% | 83.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 16.05% | 15.99% | 0.01 | 0.08% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 10.47 | 10.43 | 8.42 | 80.31% | 80.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.90 | 18.27% | 18.18% | 0.15 | 1.42% | 1.41% |