0.4581
-1.14%-0.0052
单位净值 [2025-09-22]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：4.07%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：11.79%
- 最近两年：-14.69%
- 最近三年：-30.44%
- 成立以来：-54.19%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：刘维华 邹运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32550.34 |
79.18% |
89.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4010.64 |
9.76% |
10.97% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33971.82 |
78.74% |
89.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4124.27 |
9.56% |
10.83% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30693.09 |
65.26% |
79.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5856.96 |
12.45% |
15.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
915.48 |
1.95% |
2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
514.76 |
1.09% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
456.18 |
0.97% |
1.19% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27045.03 |
52.78% |
73.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5740.13 |
11.20% |
15.50% |
| 租赁和商务服务业 |
1650.95 |
3.22% |
4.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
1566.77 |
3.06% |
4.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
1018.80 |
1.99% |
2.75% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53847.25 |
76.26% |
88.11% |
| 租赁和商务服务业 |
3418.38 |
4.84% |
5.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
2089.57 |
2.96% |
3.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1409.69 |
2.00% |
2.31% |
| 批发和零售业 |
347.54 |
0.49% |
0.57% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
62172.84 |
72.51% |
78.27% |
| 租赁和商务服务业 |
8245.23 |
9.62% |
10.38% |
| 卫生和社会工作 |
3889.17 |
4.54% |
4.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2545.13 |
2.97% |
3.20% |
| 金融业 |
1673.38 |
1.95% |
2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
791.89 |
0.92% |
1.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
91.68 |
0.11% |
0.12% |
| 批发和零售业 |
16.72 |
0.02% |
0.02% |
| 教育 |
8.68 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
52618.51 |
58.33% |
63.74% |
| 金融业 |
12802.06 |
14.19% |
15.51% |
| 租赁和商务服务业 |
9063.01 |
10.05% |
10.98% |
| 批发和零售业 |
2189.63 |
2.43% |
2.65% |
| 卫生和社会工作 |
1877.85 |
2.08% |
2.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
1386.81 |
1.54% |
1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1353.32 |
1.50% |
1.64% |
| 教育 |
1205.75 |
1.34% |
1.46% |
| 采矿业 |
26.65 |
0.03% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.36 |
0.02% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.03 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
71843.55 |
73.95% |
79.82% |
| 租赁和商务服务业 |
8148.61 |
8.39% |
9.05% |
| 金融业 |
6211.38 |
6.39% |
6.90% |
| 批发和零售业 |
2987.85 |
3.08% |
3.32% |
| 教育 |
623.95 |
0.64% |
0.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
101.72 |
0.10% |
0.11% |
| 卫生和社会工作 |
38.63 |
0.04% |
0.04% |
| 采矿业 |
31.36 |
0.03% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.16 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
97033.66 |
82.82% |
88.34% |
| 租赁和商务服务业 |
10172.73 |
8.68% |
9.26% |
| 卫生和社会工作 |
1352.11 |
1.15% |
1.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
468.33 |
0.40% |
0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
468.25 |
0.40% |
0.43% |
| 采矿业 |
230.07 |
0.20% |
0.21% |
| 金融业 |
109.70 |
0.09% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
62778.30 |
59.56% |
67.71% |
| 金融业 |
24408.30 |
23.16% |
26.33% |
| 租赁和商务服务业 |
3699.63 |
3.51% |
3.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1089.26 |
1.03% |
1.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
122.60 |
0.12% |
0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
109.75 |
0.10% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.51 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
4.93 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.40 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.63 |
0.00% |
0.00% |