信澳至诚精选混合C
(014953)公募混合型
0.4789
0.13%+0.0006
单位净值 [2024-06-14]
0.4789
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-7.64%
- 最近一季：-4.62%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-2.50%
- 最近一年：-16.73%
- 最近两年：-34.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：-38.86%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.87 | 5.79 | 4.74 | 80.57% | 80.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 18.42% | 18.17% | 0.06 | 1.01% | 1.00% |
| 2023-09-30 | 6.51 | 6.46 | 5.14 | 78.85% | 78.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 20.39% | 20.25% | 0.05 | 0.76% | 0.76% |
| 2023-06-30 | 7.09 | 7.06 | 6.12 | 86.38% | 86.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 13.58% | 13.53% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-03-31 | 8.70 | 8.57 | 7.96 | 91.40% | 91.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 8.06% | 7.95% | 0.05 | 0.54% | 0.53% |
| 2022-12-31 | 9.11 | 9.02 | 8.27 | 90.72% | 90.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 9.23% | 9.14% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-09-30 | 9.77 | 9.71 | 9.01 | 92.13% | 92.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 7.73% | 7.68% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-06-30 | 12.08 | 11.72 | 11.00 | 90.75% | 91.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 9.11% | 8.83% | 0.02 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-03-31 | 10.65 | 10.54 | 9.27 | 87.96% | 87.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.37 | 13.03% | 12.90% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |