信澳至诚精选混合C

(014953)公募混合型
0.4789 0.13%+0.0006
单位净值 [2024-06-14]
0.4789
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:-7.64%
  • 最近一季:-4.62%
  • 最近半年:-0.04%
  • 今年以来:-2.50%
  • 最近一年:-16.73%
  • 最近两年:-34.81%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-38.86%
  • 成立日期:2022-01-27
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.87亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:信达澳亚
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 5.87 5.79 4.74 80.57% 80.83% 0.00 0.00% 0.00% 1.07 18.42% 18.17% 0.06 1.01% 1.00%
2023-09-30 6.51 6.46 5.14 78.85% 78.99% 0.00 0.00% 0.00% 1.32 20.39% 20.25% 0.05 0.76% 0.76%
2023-06-30 7.09 7.06 6.12 86.38% 86.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.96 13.58% 13.53% 0.00 0.04% 0.04%
2023-03-31 8.70 8.57 7.96 91.40% 91.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.69 8.06% 7.95% 0.05 0.54% 0.53%
2022-12-31 9.11 9.02 8.27 90.72% 90.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.83 9.23% 9.14% 0.00 0.05% 0.05%
2022-09-30 9.77 9.71 9.01 92.13% 92.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.75 7.73% 7.68% 0.01 0.14% 0.14%
2022-06-30 12.08 11.72 11.00 90.75% 91.03% 0.00 0.00% 0.00% 1.07 9.11% 8.83% 0.02 0.14% 0.14%
2022-03-31 10.65 10.54 9.27 87.96% 87.08% 0.00 0.00% 0.00% 1.37 13.03% 12.90% 0.00 0.03% 0.03%