景顺长城景泰悦利三个月定开债A
(014973)公募债券型
1.0553
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.0774
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.85%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0553 | 1.0774 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0552 | 1.0773 | -0.08% |
| 2024-05-08 | 1.0560 | 1.0781 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0563 | 1.0784 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.0553 | 1.0774 | 0.09% |
| 2024-04-30 | 1.0543 | 1.0764 | 0.21% |
| 2024-04-29 | 1.0521 | 1.0742 | -0.25% |
| 2024-04-26 | 1.0547 | 1.0768 | -0.13% |
| 2024-04-25 | 1.0561 | 1.0782 | 0.07% |
| 2024-04-24 | 1.0554 | 1.0775 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景泰悦利三个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.32% | 4.27% | 8.76% | -0.38% | -6.62% | 2.95% |
| 混合型 | -0.12% | 3.22% | 8.60% | -0.59% | -5.93% | 1.91% |
| 债券型 | 0.07% | 0.34% | 1.33% | 1.95% | 2.64% | 1.68% |
| FOF | 0.03% | 3.99% | 4.43% | -11.87% | -19.07% | -5.61% |
| QDII | 2.48% | 10.58% | 18.64% | 5.73% | 0.49% | 9.15% |
| 另类投资 | 0.58% | -1.83% | 8.17% | 9.35% | 12.05% | 8.23% |
| ETF | -0.14% | 4.72% | 9.20% | -1.44% | -6.12% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 35.87亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 37.87亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 47.87亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 42.92亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 51.98亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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