景顺长城景泰悦利三个月定开债A
(014973)公募债券型
1.0225
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.1260
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：8.44%
- 最近三年：10.54%
- 成立以来：13.01%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：彭成军 赵天彤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 96.38 | 70.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.37 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 80.64 | 76.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.63 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 46.25 | 46.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.70 | 72.84% | 72.85% | 12.56 | 27.16% | 27.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 66.61 | 37.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.60 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 80.94 | 48.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.92 | 99.96% | 99.98% | 0.02 | 0.04% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 57.93 | 52.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.91 | 99.95% | 99.96% | 0.03 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 64.37 | 52.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.80 | 98.92% | 99.12% | 0.04 | 0.07% | 0.06% | 0.53 | 1.01% | 0.82% |