景顺长城景泰悦利三个月定开债A
(014973)公募债券型
1.0553
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.0774
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.85%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007100 | 2023-06-21 |
| 2 | 0.005000 | 2023-02-02 |
| 3 | 0.010000 | 2022-09-28 |